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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 570 912.00 | 3 814 552.00 | 7 756 361.00 | 11 570 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 863.00 | 304 104.00 | 10 759.00 | 314 863.00 |
AN Terrains | 109 148.00 | | 109 148.00 | 109 148.00 |
AP Constructions | 1 986 372.00 | 653 506.00 | 1 332 866.00 | 1 986 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 014 892.00 | 2 520 387.00 | 494 505.00 | 3 014 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 027 938.00 | 6 382 638.00 | 3 645 300.00 | 10 027 938.00 |
BF Prêts | 89 341.00 | | 89 341.00 | 89 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 798.00 | | 172 798.00 | 172 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 361 361.00 | 13 702 712.00 | 13 658 649.00 | 27 361 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BP En cours de production de services | 394 180.00 | | 394 180.00 | 394 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BT Marchandises | 3 804 357.00 | 888 791.00 | 2 915 566.00 | 3 804 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 462 434.00 | 438 422.00 | 12 024 012.00 | 12 462 434.00 |
BZ Autres créances | 3 889 154.00 | | 3 889 154.00 | 3 889 154.00 |
CF Disponibilités | 3 264 774.00 | | 3 264 774.00 | 3 264 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 295.00 | | 93 295.00 | 93 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 921 499.00 | 1 327 213.00 | 22 594 285.00 | 23 921 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 282 859.00 | 15 029 925.00 | 36 252 934.00 | 51 282 859.00 |
CU Autres participations | 75 096.00 | 27 525.00 | 47 571.00 | 75 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 9 047 336.00 | | | 9 047 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 503 845.00 | | | 3 503 845.00 |
DK Provisions réglementées | 653 283.00 | | | 653 283.00 |
DL TOTAL (I) | 16 764 281.00 | | | 16 764 281.00 |
DP Provisions pour risques | 180 974.00 | | | 180 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 496 473.00 | | | 496 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 677 448.00 | | | 677 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 306 306.00 | | | 4 306 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 238 708.00 | | | 4 238 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 145 735.00 | | | 10 145 735.00 |
EA Autres dettes | 65 383.00 | | | 65 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 811 205.00 | | | 18 811 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 252 934.00 | | | 36 252 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 886 867.00 | | | 15 886 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 563 089.00 | 38 588.00 | 8 601 677.00 | 8 563 089.00 |
FD Production vendue biens | 446 638.00 | | 446 638.00 | 446 638.00 |
FG Production vendue services | 38 450 927.00 | 196 323.00 | 38 647 251.00 | 38 450 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 460 655.00 | 234 911.00 | 47 695 566.00 | 47 460 655.00 |
FM Production stockée | | | 8 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 046 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 144 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 686 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 469 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 097 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 965 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 420 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 685 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 360 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 412 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 540.00 | | | 198 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 436.00 | | | 74 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 310.00 | | | 280 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 580.00 | | | 62 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 819.00 | | | 193 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 048.00 | | | 258 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 502 125.00 | | | 502 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428 943.00 | | | 1 428 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 409 713.00 | | | 49 409 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 905 868.00 | | | 45 905 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 503 845.00 | | | 3 503 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 856.00 | | | 70 856.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 171 000.00 | | 3 018 000.00 | 26 171 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 164 000.00 | 13 000.00 | 262 000.00 | 164 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 000.00 | 2 005 000.00 | 27 361 000.00 | 177 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 246 000.00 | 11 886 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 1 824 000.00 | 27 024 000.00 | 13 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 399 000.00 | | 732 000.00 | 11 399 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 878 000.00 | | 2 956 000.00 | 25 878 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 000.00 | | 62 000.00 | 293 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 005 000.00 | 1 419 000.00 | 1 761 000.00 | 14 005 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 327 000.00 | 37 000.00 | 246 000.00 | 4 327 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 678 000.00 | 1 382 000.00 | 1 515 000.00 | 9 678 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 534 000.00 | 194 000.00 | 74 000.00 | 534 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 772 000.00 | 308 000.00 | 404 000.00 | 772 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 889 000.00 | 889 000.00 | 889 000.00 | 889 000.00 |
6T Sur comptes clients | 401 000.00 | 78 000.00 | 40 000.00 | 401 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 318 000.00 | 966 000.00 | 929 000.00 | 1 318 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 624 000.00 | 1 469 000.00 | 1 407 000.00 | 2 624 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 386 000.00 | 1 333 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 000.00 | 74 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | 7 000.00 | 22 000.00 | 29 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 239 000.00 | 4 239 000.00 | | 4 239 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 545 000.00 | 4 545 000.00 | | 4 545 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 688 000.00 | 2 688 000.00 | | 2 688 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UP Prêts | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 939 000.00 | 11 939 000.00 | | 11 939 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
VB T. V. A. | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 722 000.00 | 3 722 000.00 | | 3 722 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 292 000.00 | 1 463 000.00 | 2 830 000.00 | 4 292 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 707 000.00 | 15 922 000.00 | 785 000.00 | 16 707 000.00 |
VW T.V.A. | 2 448 000.00 | 2 376 000.00 | 72 000.00 | 2 448 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 811 000.00 | 15 887 000.00 | 2 924 000.00 | 18 811 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 392.00 | | | 392.00 |