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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 558.00 | 128 018.00 | 540.00 | 128 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 434.00 | 39 053.00 | 9 381.00 | 48 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 700.00 | 177 731.00 | 119 969.00 | 297 700.00 |
BT Marchandises | 317 780.00 | 42 182.00 | 275 597.00 | 317 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 014.00 | 2 507.00 | 82 508.00 | 85 014.00 |
BZ Autres créances | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
CF Disponibilités | 51 452.00 | | 51 452.00 | 51 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 759.00 | 44 689.00 | 466 070.00 | 510 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 459.00 | 222 420.00 | 586 039.00 | 808 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 179 786.00 | | | 179 786.00 |
DH Report à nouveau | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
DL TOTAL (I) | 247 040.00 | | | 247 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 534.00 | | | 184 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 985.00 | | | 101 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 999.00 | | | 338 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 039.00 | | | 586 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 015.00 | | | 338 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 685.00 | 15.00 | | 297 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 537.00 | | | 100 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 584.00 | | | 178 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 564.00 | 15.00 | | 18 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 871.00 | 4 860.00 | | 172 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 677.00 | 391.00 | | 8 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 194.00 | 4 469.00 | | 164 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 771.00 | 8 607.00 | 33 197.00 | 66 771.00 |
6T Sur comptes clients | 3 844.00 | 1 034.00 | 2 372.00 | 3 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 615.00 | 9 642.00 | 35 568.00 | 70 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 615.00 | 9 642.00 | 35 568.00 | 70 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 642.00 | 35 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 985.00 | 101 985.00 | | 101 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
UX Autres créances clients | 76 345.00 | | | 76 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VC Groupe et associés | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 534.00 | 183 550.00 | 984.00 | 184 534.00 |
VI Groupe et associés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 951.00 | | | 278 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 349.00 | 123 145.00 | 17 203.00 | 140 349.00 |
VW T.V.A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 999.00 | 336 015.00 | 984.00 | 336 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
ST Autres comptes | 106 354.00 | | | 106 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 437.00 | | | 74 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 526.00 | | | 262 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 414.00 | | | 210 414.00 |