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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 20 425.00 | 2 516.00 | 17 909.00 | 20 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 456.00 | 108 985.00 | 15 470.00 | 124 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 606.00 | 42 315.00 | 14 292.00 | 56 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 122.00 | 161 368.00 | 157 755.00 | 319 122.00 |
BT Marchandises | 296 357.00 | 29 630.00 | 266 727.00 | 296 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 290.00 | 2 451.00 | 137 839.00 | 140 290.00 |
BZ Autres créances | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
CF Disponibilités | 308 546.00 | | 308 546.00 | 308 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 581.00 | 32 081.00 | 737 501.00 | 769 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 704.00 | 193 448.00 | 895 255.00 | 1 088 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 202 642.00 | 202 556.00 | | 202 642.00 |
DH Report à nouveau | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 158.00 | 53 086.00 | | 237 158.00 |
DL TOTAL (I) | 484 284.00 | 300 126.00 | | 484 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 767.00 | 173 067.00 | | 172 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | 2 200.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 390.00 | 92 669.00 | | 127 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 262.00 | 67 908.00 | | 85 262.00 |
EA Autres dettes | 8 920.00 | 29 393.00 | | 8 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 971.00 | 365 237.00 | | 410 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 255.00 | 665 363.00 | | 895 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 971.00 | 195 237.00 | | 410 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 944 320.00 | | 1 944 320.00 | 1 944 320.00 |
FD Production vendue biens | -96 335.00 | | -96 335.00 | -96 335.00 |
FG Production vendue services | 536 952.00 | | 536 952.00 | 536 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 937.00 | | 2 384 937.00 | 2 384 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 5 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 90.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 90.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 63.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 339.00 | 11 163.00 | | 37 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 922.00 | 1 895 362.00 | | 2 405 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 764.00 | 1 842 276.00 | | 2 168 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 158.00 | 53 086.00 | | 237 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 125.00 | | 46 069.00 | 303 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 072.00 | 319 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 516.00 | 99 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 556.00 | 201 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 537.00 | | | 100 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 993.00 | | 46 050.00 | 183 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 595.00 | | 19.00 | 18 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 647.00 | 8 793.00 | 30 072.00 | 182 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 067.00 | | 1 516.00 | 9 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 580.00 | 8 793.00 | 28 556.00 | 173 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 937.00 | 927.00 | 8 234.00 | 36 937.00 |
6T Sur comptes clients | 2 501.00 | | 50.00 | 2 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 438.00 | 927.00 | 8 284.00 | 39 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 438.00 | 927.00 | 8 284.00 | 39 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 390.00 | 127 390.00 | | 127 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
UX Autres créances clients | 131 661.00 | 131 661.00 | | 131 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VB T. V. A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 767.00 | 172 767.00 | | 172 767.00 |
VI Groupe et associés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984.00 | | | 984.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 825.00 | 181 825.00 | | 181 825.00 |
VW T.V.A. | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 371.00 | 404 371.00 | | 404 371.00 |