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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 20 425.00 | 6 284.00 | 14 141.00 | 20 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 453.00 | 120 141.00 | 20 312.00 | 140 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 770.00 | 40 129.00 | 13 640.00 | 53 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 376.00 | 174 106.00 | 159 270.00 | 333 376.00 |
BT Marchandises | 294 054.00 | 27 134.00 | 266 920.00 | 294 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 531.00 | 4 191.00 | 163 339.00 | 167 531.00 |
BZ Autres créances | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
CF Disponibilités | 506 778.00 | | 506 778.00 | 506 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 723.00 | 31 325.00 | 978 398.00 | 1 009 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 099.00 | 205 432.00 | 1 137 668.00 | 1 343 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 392 064.00 | 339 800.00 | | 392 064.00 |
DH Report à nouveau | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 275.00 | 202 264.00 | | 176 275.00 |
DL TOTAL (I) | 612 823.00 | 586 548.00 | | 612 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 955.00 | 64 024.00 | | 168 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 895.00 | 15 400.00 | | 22 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 764.00 | 189 056.00 | | 160 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 573.00 | 75 995.00 | | 60 573.00 |
EA Autres dettes | 11 657.00 | 3 147.00 | | 11 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 845.00 | 347 621.00 | | 524 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 668.00 | 934 169.00 | | 1 137 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 955.00 | | | 168 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 581.00 | | 11 758.00 | 333 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 963.00 | 333 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 963.00 | 214 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 021.00 | | | 99 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 343.00 | | 11 268.00 | 215 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 217.00 | | 491.00 | 19 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 519.00 | 12 551.00 | 11 963.00 | 173 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 967.00 | 12 551.00 | 11 963.00 | 165 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 469.00 | 2 449.00 | 4 784.00 | 29 469.00 |
6T Sur comptes clients | 3 412.00 | 1 439.00 | 659.00 | 3 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 881.00 | 3 888.00 | 5 444.00 | 32 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 881.00 | 3 888.00 | 5 444.00 | 32 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 888.00 | 5 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 764.00 | 160 764.00 | | 160 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
UX Autres créances clients | 159 080.00 | 159 080.00 | | 159 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VB T. V. A. | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 168 955.00 | 168 955.00 | | 168 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 169.00 | 211 169.00 | | 211 169.00 |
VW T.V.A. | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 950.00 | 421 950.00 | 80 000.00 | 501 950.00 |