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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 466.00 | 128 600.00 | 866.00 | 129 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 935.00 | 43 388.00 | 9 548.00 | 52 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 125.00 | 182 647.00 | 120 478.00 | 303 125.00 |
BT Marchandises | 226 815.00 | 36 937.00 | 189 878.00 | 226 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 042.00 | 2 501.00 | 189 541.00 | 192 042.00 |
BZ Autres créances | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
CF Disponibilités | 139 443.00 | | 139 443.00 | 139 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 323.00 | 39 438.00 | 544 885.00 | 584 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 448.00 | 222 085.00 | 665 363.00 | 887 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 202 556.00 | 179 786.00 | | 202 556.00 |
DH Report à nouveau | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 086.00 | 22 770.00 | | 53 086.00 |
DL TOTAL (I) | 300 126.00 | 247 040.00 | | 300 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 067.00 | 184 534.00 | | 173 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 038.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 2 000.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 669.00 | 101 985.00 | | 92 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 908.00 | 42 297.00 | | 67 908.00 |
EA Autres dettes | 29 393.00 | 2 145.00 | | 29 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 237.00 | 338 999.00 | | 365 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 363.00 | 586 039.00 | | 665 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 237.00 | 338 999.00 | | 195 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 541 667.00 | | 1 541 667.00 | 1 541 667.00 |
FD Production vendue biens | -71 101.00 | -247.00 | -71 348.00 | -71 101.00 |
FG Production vendue services | 357 729.00 | 32 453.00 | 390 182.00 | 357 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 295.00 | 32 207.00 | 1 860 501.00 | 1 828 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 405.00 | |
GE Autres charges | | | 6 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 221.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 221.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | -221.00 | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 362.00 | 1 600 697.00 | | 1 895 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 276.00 | 1 577 927.00 | | 1 842 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 086.00 | 22 770.00 | | 53 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 049.00 | 175.00 | | 1 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 700.00 | | 5 425.00 | 297 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 537.00 | | | 100 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 584.00 | | 5 409.00 | 178 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 579.00 | | 16.00 | 18 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 731.00 | 4 916.00 | | 177 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 663.00 | 4 916.00 | | 168 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 182.00 | 11 881.00 | 17 126.00 | 42 182.00 |
6T Sur comptes clients | 2 507.00 | 524.00 | 530.00 | 2 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 689.00 | 12 405.00 | 17 656.00 | 44 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 689.00 | 12 405.00 | 17 656.00 | 44 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 405.00 | 17 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 669.00 | 92 669.00 | | 92 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
UX Autres créances clients | 183 235.00 | | | 183 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | | | 607.00 |
VC Groupe et associés | 399.00 | | | 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 984.00 | 984.00 | | 170 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
VP Divers | 416.00 | | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 822.00 | 229 822.00 | | 229 822.00 |
VW T.V.A. | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 037.00 | 193 037.00 | | 363 037.00 |