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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 20 425.00 | 8 168.00 | 12 257.00 | 20 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 038.00 | 127 819.00 | 30 219.00 | 158 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 742.00 | 45 153.00 | 11 589.00 | 56 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 390.00 | 188 692.00 | 165 698.00 | 354 390.00 |
BT Marchandises | 368 150.00 | 27 523.00 | 340 627.00 | 368 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 214.00 | 7 109.00 | 145 105.00 | 152 214.00 |
BZ Autres créances | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
CF Disponibilités | 655 597.00 | | 655 597.00 | 655 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 668.00 | 34 632.00 | 1 180 036.00 | 1 214 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 059.00 | 223 325.00 | 1 345 734.00 | 1 569 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 418 339.00 | 392 064.00 | | 418 339.00 |
DH Report à nouveau | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 738.00 | 176 275.00 | | 215 738.00 |
DL TOTAL (I) | 678 561.00 | 612 823.00 | | 678 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 822.00 | 100 000.00 | | 86 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 890.00 | 168 955.00 | | 273 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 079.00 | 22 895.00 | | 19 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 318.00 | 160 764.00 | | 223 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 740.00 | 60 573.00 | | 57 740.00 |
EA Autres dettes | 6 323.00 | 11 657.00 | | 6 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 173.00 | 524 845.00 | | 667 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 734.00 | 1 137 668.00 | | 1 345 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 890.00 | | | 273 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 376.00 | | 21 014.00 | 333 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 021.00 | | | 99 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 647.00 | | 20 558.00 | 214 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 708.00 | | 457.00 | 19 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 106.00 | 14 586.00 | | 174 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 554.00 | 14 586.00 | | 166 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 134.00 | 2 970.00 | 2 581.00 | 27 134.00 |
6T Sur comptes clients | 4 191.00 | 2 918.00 | | 4 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 325.00 | 5 888.00 | 2 581.00 | 31 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 325.00 | 5 888.00 | 2 581.00 | 31 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 888.00 | 2 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 318.00 | 223 318.00 | | 223 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
UX Autres créances clients | 143 763.00 | 143 763.00 | | 143 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VB T. V. A. | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 822.00 | 19 856.00 | 66 966.00 | 86 822.00 |
VI Groupe et associés | 273 890.00 | 273 890.00 | | 273 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 600.00 | 202 600.00 | | 202 600.00 |
VW T.V.A. | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 094.00 | 581 128.00 | 66 966.00 | 648 094.00 |