| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 572 743.00 | 207 179.00 | 365 564.00 | 572 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 842.00 | 362 273.00 | 206 569.00 | 568 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 204.00 | 250 316.00 | 239 888.00 | 490 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 891.00 | 819 768.00 | 908 123.00 | 1 727 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BT Marchandises | 570 671.00 | | 570 671.00 | 570 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 114.00 | 5 155.00 | 58 959.00 | 64 114.00 |
BZ Autres créances | 114 130.00 | | 114 130.00 | 114 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
CF Disponibilités | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 550.00 | 5 155.00 | 777 395.00 | 782 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 441.00 | 824 923.00 | 1 685 518.00 | 2 510 441.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 196 786.00 | | | 196 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 028.00 | | | -20 028.00 |
DL TOTAL (I) | 227 066.00 | | | 227 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 236.00 | | | 493 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 227.00 | | | 750 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 692.00 | | | 162 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
EA Autres dettes | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 452.00 | | | 1 458 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 518.00 | | | 1 685 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 220.00 | | | 1 187 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 118 336.00 | | 10 118 336.00 | 10 118 336.00 |
FD Production vendue biens | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
FG Production vendue services | 227 560.00 | | 227 560.00 | 227 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 353 012.00 | | 10 353 012.00 | 10 353 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 373 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 794 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 415 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 437.00 | | | 52 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 828.00 | | | -33 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 436 065.00 | | | 10 436 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 456 094.00 | | | 10 456 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 028.00 | | | -20 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 706.00 | | 73 201.00 | 1 694 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 017.00 | 1 727 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 017.00 | 1 631 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 604.00 | | 73 201.00 | 1 598 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 152.00 | 162 533.00 | 18 917.00 | 676 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 152.00 | 162 533.00 | 18 917.00 | 676 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 227.00 | 750 227.00 | | 750 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 784.00 | 77 784.00 | | 77 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 731.00 | | | 63 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 343.00 | 220 112.00 | 271 232.00 | 491 343.00 |
VI Groupe et associés | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 801.00 | | | 212 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 576.00 | | | 97 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 704.00 | 188 204.00 | 27 500.00 | 215 704.00 |
VW T.V.A. | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 452.00 | 1 187 220.00 | 271 232.00 | 1 458 452.00 |