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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 572 743.00 | 407 621.00 | 165 122.00 | 572 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 951.00 | 561 800.00 | 61 151.00 | 622 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 142.00 | 482 598.00 | 148 544.00 | 631 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 438.00 | 1 452 019.00 | 443 419.00 | 1 895 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BT Marchandises | 700 935.00 | | 700 935.00 | 700 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 485.00 | 1 579.00 | 80 906.00 | 82 485.00 |
BZ Autres créances | 140 011.00 | | 140 011.00 | 140 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
CF Disponibilités | 185 333.00 | | 185 333.00 | 185 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 665.00 | 1 579.00 | 1 133 086.00 | 1 134 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 103.00 | 1 453 598.00 | 1 576 505.00 | 3 030 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 262 212.00 | | | 262 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 083.00 | | | 129 083.00 |
DL TOTAL (I) | 441 604.00 | | | 441 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 673.00 | | | 78 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 219.00 | | | 178 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 207.00 | | | 703 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 810.00 | | | 170 810.00 |
EA Autres dettes | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 901.00 | | | 1 134 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 505.00 | | | 1 576 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 169.00 | | | 1 076 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 219.00 | | | 178 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 484 634.00 | | 13 484 634.00 | 13 484 634.00 |
FD Production vendue biens | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
FG Production vendue services | 220 136.00 | | 220 136.00 | 220 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 710 754.00 | | 13 710 754.00 | 13 710 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 726 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 861 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 559 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 933.00 | | | 60 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 979.00 | | | 40 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 802 484.00 | | | 13 802 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 673 400.00 | | | 13 673 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 083.00 | | | 129 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 726.00 | | 74 212.00 | 1 876 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 500.00 | 1 895 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 500.00 | 1 826 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 124.00 | | 74 212.00 | 1 808 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 185.00 | 104 356.00 | 14 521.00 | 1 362 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 185.00 | 104 356.00 | 14 521.00 | 1 362 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 496.00 | 83.00 | | 1 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 496.00 | 83.00 | | 1 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 496.00 | 83.00 | | 1 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 207.00 | 703 207.00 | | 703 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 359.00 | 57 359.00 | | 57 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UX Autres créances clients | 80 583.00 | 80 583.00 | | 80 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 673.00 | 19 941.00 | 58 732.00 | 78 673.00 |
VI Groupe et associés | 146 535.00 | 146 535.00 | | 146 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 774.00 | 45 774.00 | | 45 774.00 |
VW T.V.A. | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 901.00 | 1 076 169.00 | 58 732.00 | 1 134 901.00 |