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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 572 743.00 | 327 444.00 | 245 299.00 | 572 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 136.00 | 538 589.00 | 49 546.00 | 588 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 801.00 | 415 702.00 | 121 099.00 | 536 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 282.00 | 1 281 735.00 | 484 546.00 | 1 766 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BT Marchandises | 714 695.00 | | 714 695.00 | 714 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 638.00 | | 86 638.00 | 86 638.00 |
BZ Autres créances | 146 835.00 | 4 746.00 | 142 089.00 | 146 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
CF Disponibilités | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 480.00 | 4 746.00 | 982 734.00 | 987 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 761.00 | 1 286 481.00 | 1 467 280.00 | 2 753 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 261 262.00 | 217 848.00 | | 261 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 547.00 | 43 413.00 | | 60 547.00 |
DL TOTAL (I) | 372 117.00 | 311 570.00 | | 372 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 588.00 | 289 819.00 | | 77 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 843.00 | 98 627.00 | | 75 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 595.00 | 694 324.00 | | 778 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 270.00 | 161 091.00 | | 160 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 165.00 | | |
EA Autres dettes | 2 867.00 | 2 335.00 | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 163.00 | 1 253 362.00 | | 1 095 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 280.00 | 1 564 932.00 | | 1 467 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 699.00 | 1 175 898.00 | | 1 017 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153 013.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 497 245.00 | | 12 497 245.00 | 12 497 245.00 |
FD Production vendue biens | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
FG Production vendue services | 218 484.00 | | 218 484.00 | 218 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 718 334.00 | | 12 718 334.00 | 12 718 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 744 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 994 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 650 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 714.00 | 22 855.00 | | 50 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 714.00 | 22 855.00 | | 50 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 241.00 | 32 826.00 | | 52 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 241.00 | 33 033.00 | | 52 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527.00 | -10 177.00 | | -1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 663.00 | -30 424.00 | | 29 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 797 203.00 | 12 466 835.00 | | 12 797 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 736 657.00 | 12 423 422.00 | | 12 736 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 547.00 | 43 413.00 | | 60 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 584.00 | | 1 698.00 | 1 764 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 766 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 697 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 982.00 | | 1 698.00 | 1 695 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 795.00 | 138 941.00 | | 1 142 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 795.00 | 138 941.00 | | 1 142 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 825.00 | | 79.00 | 4 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 888.00 | | 142.00 | 4 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 888.00 | | 142.00 | 4 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 595.00 | 778 595.00 | | 778 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 803.00 | 61 803.00 | | 61 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UX Autres créances clients | 86 638.00 | 86 638.00 | | 86 638.00 |
VB T. V. A. | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 514.00 | 50.00 | 54 879.00 | 77 514.00 |
VI Groupe et associés | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 236.00 | | | 59 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 226.00 | 134 226.00 | | 134 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 656.00 | 242 656.00 | | 242 656.00 |
VW T.V.A. | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 163.00 | 1 017 699.00 | 54 879.00 | 1 095 163.00 |