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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 572 743.00 | 287 356.00 | 285 387.00 | 572 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 923.00 | 500 075.00 | 86 848.00 | 586 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 316.00 | 355 364.00 | 180 952.00 | 536 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 584.00 | 1 142 795.00 | 621 789.00 | 1 764 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BT Marchandises | 660 605.00 | | 660 605.00 | 660 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 477.00 | 63.00 | 77 414.00 | 77 477.00 |
BZ Autres créances | 174 913.00 | 4 825.00 | 170 088.00 | 174 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
CF Disponibilités | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 031.00 | 4 888.00 | 943 143.00 | 948 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 615.00 | 1 147 683.00 | 1 564 932.00 | 2 712 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 217 848.00 | 196 786.00 | | 217 848.00 |
DH Report à nouveau | | -20 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 413.00 | 91 190.00 | | 43 413.00 |
DL TOTAL (I) | 311 570.00 | 318 257.00 | | 311 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 819.00 | 271 530.00 | | 289 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 627.00 | 38 121.00 | | 98 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 324.00 | 829 747.00 | | 694 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 091.00 | 164 465.00 | | 161 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 165.00 | 1 742.00 | | 7 165.00 |
EA Autres dettes | 2 335.00 | 7 131.00 | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 362.00 | 1 312 736.00 | | 1 253 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 932.00 | 1 630 993.00 | | 1 564 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 898.00 | 1 176 036.00 | | 1 175 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 013.00 | | | 153 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 162 793.00 | | 12 162 793.00 | 12 162 793.00 |
FD Production vendue biens | 230 697.00 | | 230 697.00 | 230 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 393 489.00 | | 12 393 489.00 | 12 393 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 441 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 685 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 6 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 413 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 855.00 | 38 161.00 | | 22 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 855.00 | 60 161.00 | | 22 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 826.00 | 38 127.00 | | 32 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | 24 764.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 033.00 | 62 891.00 | | 33 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 177.00 | -2 730.00 | | -10 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 424.00 | -38 346.00 | | -30 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 466 835.00 | 11 212 203.00 | | 12 466 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 423 422.00 | 11 121 013.00 | | 12 423 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 413.00 | 91 190.00 | | 43 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 122.00 | | 35 313.00 | 1 732 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 851.00 | 1 764 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 851.00 | 1 695 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 520.00 | | 35 313.00 | 1 663 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 846.00 | 170 593.00 | 2 645.00 | 974 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 846.00 | 170 593.00 | 2 645.00 | 974 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124.00 | 63.00 | 124.00 | 124.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 746.00 | 79.00 | | 4 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 870.00 | 142.00 | 124.00 | 4 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 870.00 | 142.00 | 124.00 | 4 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142.00 | 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 324.00 | 694 324.00 | | 694 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 014.00 | 72 014.00 | | 72 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 77 408.00 | | | 77 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | | | 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 027.00 | 153 027.00 | | 153 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 792.00 | 59 328.00 | 77 464.00 | 136 792.00 |
VI Groupe et associés | 74 088.00 | 74 088.00 | | 74 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 532.00 | | | 134 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 812.00 | | | 159 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 426.00 | 262 426.00 | | 262 426.00 |
VW T.V.A. | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 362.00 | 1 175 898.00 | 77 464.00 | 1 253 362.00 |