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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 572 743.00 | 247 267.00 | 325 475.00 | 572 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 137.00 | 432 093.00 | 142 044.00 | 574 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 641.00 | 295 486.00 | 221 154.00 | 516 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 122.00 | 974 846.00 | 757 276.00 | 1 732 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BT Marchandises | 616 329.00 | | 616 329.00 | 616 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 456.00 | 124.00 | 74 332.00 | 74 456.00 |
BZ Autres créances | 116 253.00 | 4 746.00 | 111 507.00 | 116 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
CF Disponibilités | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 587.00 | 4 870.00 | 873 717.00 | 878 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 709.00 | 979 716.00 | 1 630 993.00 | 2 610 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 196 786.00 | | | 196 786.00 |
DH Report à nouveau | -20 028.00 | | | -20 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 190.00 | | | 91 190.00 |
DL TOTAL (I) | 318 257.00 | | | 318 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 530.00 | | | 271 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 747.00 | | | 829 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 465.00 | | | 164 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
EA Autres dettes | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 736.00 | | | 1 312 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 993.00 | | | 1 630 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 036.00 | | | 1 176 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 868 364.00 | | 10 868 364.00 | 10 868 364.00 |
FD Production vendue biens | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
FG Production vendue services | 234 337.00 | | 234 337.00 | 234 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 111 496.00 | | 11 111 496.00 | 11 111 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 148 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 462 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 082 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 161.00 | | | 60 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 891.00 | | | 62 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 730.00 | | | -2 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 346.00 | | | -38 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 212 203.00 | | | 11 212 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 121 013.00 | | | 11 121 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 190.00 | | | 91 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 891.00 | | 66 862.00 | 1 727 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 630.00 | 1 732 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 130.00 | 1 663 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 789.00 | | 66 862.00 | 1 631 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 768.00 | 165 444.00 | 10 366.00 | 819 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 768.00 | 165 444.00 | 10 366.00 | 819 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 409.00 | 124.00 | 409.00 | 409.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 155.00 | 124.00 | 409.00 | 5 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 155.00 | 124.00 | 409.00 | 5 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124.00 | 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 747.00 | 829 747.00 | | 829 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 304.00 | 83 304.00 | | 83 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 74 286.00 | | | 74 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 420.00 | 134 720.00 | 136 700.00 | 271 420.00 |
VI Groupe et associés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 112.00 | | | 220 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 660.00 | | | 97 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 638.00 | 200 638.00 | | 200 638.00 |
VW T.V.A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 736.00 | 1 176 036.00 | 136 700.00 | 1 312 736.00 |