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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 462.00 | 2 960.00 | 1 502.00 | 4 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
AN Terrains | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 695.00 | 3 743.00 | 5 951.00 | 9 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 128.00 | 63 766.00 | 83 362.00 | 147 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 293.00 | 71 702.00 | 92 590.00 | 164 293.00 |
BP En cours de production de services | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 450.00 | 19 620.00 | 260 829.00 | 280 450.00 |
BZ Autres créances | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CF Disponibilités | 131 111.00 | | 131 111.00 | 131 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 014.00 | 19 620.00 | 463 393.00 | 483 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 307.00 | 91 323.00 | 555 984.00 | 647 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 116 131.00 | | | 116 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 866.00 | | | 83 866.00 |
DL TOTAL (I) | 227 497.00 | | | 227 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 836.00 | | | 87 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 663.00 | | | 80 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 459.00 | | | 156 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 486.00 | | | 328 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 984.00 | | | 555 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 691.00 | | | 280 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 619.00 | | 870 619.00 | 870 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 619.00 | | 870 619.00 | 870 619.00 |
FM Production stockée | | | -12 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 017.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 797.00 | | | -3 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 299.00 | | | 886 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 432.00 | | | 802 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 866.00 | | | 83 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 664.00 | 80 664.00 | | 80 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 705.00 | 93 705.00 | | 93 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 256 655.00 | | | 256 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
VB T. V. A. | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 734.00 | 39 939.00 | 47 795.00 | 87 734.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 593.00 | 268 798.00 | 23 796.00 | 292 593.00 |
VW T.V.A. | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 487.00 | 280 691.00 | 47 796.00 | 328 487.00 |