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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
AN Terrains | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 610.00 | 10 162.00 | 448.00 | 10 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 881.00 | 33 006.00 | 18 874.00 | 51 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 526.00 | 44 400.00 | 21 125.00 | 65 526.00 |
BP En cours de production de services | 72 705.00 | | 72 705.00 | 72 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 875.00 | 77 907.00 | 323 968.00 | 401 875.00 |
BZ Autres créances | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CF Disponibilités | 70 974.00 | | 70 974.00 | 70 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 179.00 | 77 907.00 | 478 271.00 | 556 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 706.00 | 122 308.00 | 499 397.00 | 621 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 130 381.00 | | | 130 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 824.00 | | | 84 824.00 |
DL TOTAL (I) | 242 705.00 | | | 242 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 350.00 | | | 165 350.00 |
EA Autres dettes | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 692.00 | | | 256 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 397.00 | | | 499 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 190.00 | | | 245 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 507.00 | 51 507.00 | | 51 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 262 060.00 | 262 060.00 | | 262 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 816.00 | 126 804.00 | 13 012.00 | 139 816.00 |
VB T. V. A. | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 109.00 | 8 078.00 | 11 031.00 | 19 109.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 590.00 | 399 578.00 | 13 012.00 | 412 590.00 |
VW T.V.A. | 80 280.00 | 80 280.00 | | 80 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 692.00 | 245 190.00 | 11 502.00 | 256 692.00 |