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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 375.00 | 2 103.00 | 2 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 288.00 | 10 772.00 | 515.00 | 11 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 626.00 | 26 409.00 | 36 216.00 | 62 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 223.00 | 37 558.00 | 45 664.00 | 83 223.00 |
BP En cours de production de services | 135 986.00 | | 135 986.00 | 135 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 058.00 | 50 256.00 | 169 802.00 | 220 058.00 |
BZ Autres créances | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CF Disponibilités | 181 167.00 | | 181 167.00 | 181 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 360.00 | 50 256.00 | 501 104.00 | 551 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 583.00 | 87 814.00 | 546 769.00 | 634 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 958.00 | | | 72 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 170 640.00 | | | 170 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 089.00 | | | 142 089.00 |
DL TOTAL (I) | 340 229.00 | | | 340 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 788.00 | | | 54 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 493.00 | | | 113 493.00 |
EA Autres dettes | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 539.00 | | | 206 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 769.00 | | | 546 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 082.00 | | | 201 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 147 101.00 | 147 101.00 | | 147 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 958.00 | | 72 958.00 | 72 958.00 |
VB T. V. A. | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 259.00 | 2 802.00 | 5 457.00 | 8 259.00 |
VI Groupe et associés | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 207.00 | 159 249.00 | 72 958.00 | 232 207.00 |
VW T.V.A. | 41 681.00 | 41 681.00 | | 41 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 540.00 | 201 083.00 | 5 457.00 | 206 540.00 |