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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 351.00 | 46 141.00 | 210.00 | 46 351.00 |
AH Fonds commercial | 104 884.00 | | 104 884.00 | 104 884.00 |
AP Constructions | 19 428.00 | 13 996.00 | 5 431.00 | 19 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 517.00 | 34 968.00 | 1 549.00 | 36 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 789.00 | 141 995.00 | 130 793.00 | 272 789.00 |
BF Prêts | 46 314.00 | | 46 314.00 | 46 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 214.00 | 237 102.00 | 290 112.00 | 527 214.00 |
BT Marchandises | 307 178.00 | | 307 178.00 | 307 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 091.00 | 29 170.00 | 166 920.00 | 196 091.00 |
BZ Autres créances | 117 149.00 | | 117 149.00 | 117 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 043.00 | | 80 043.00 | 80 043.00 |
CF Disponibilités | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 777.00 | 29 170.00 | 677 606.00 | 706 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 992.00 | 266 273.00 | 967 719.00 | 1 233 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 205 162.00 | | | 205 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 889.00 | | | 51 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DL TOTAL (I) | 324 404.00 | | | 324 404.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 623.00 | | | 250 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 894.00 | | | 244 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
EA Autres dettes | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 315.00 | | | 628 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 719.00 | | | 967 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 278.00 | | | 485 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 266 004.00 | | 2 266 004.00 | 2 266 004.00 |
FG Production vendue services | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 078.00 | | 2 287 078.00 | 2 287 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 544.00 | |
GE Autres charges | | | 5 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 220.00 | | | 2 333 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 330.00 | | | 2 281 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 889.00 | | | 51 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 209.00 | | | 523 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 753.00 | | | 322 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 172.00 | 46 930.00 | | 190 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 173.00 | 1 968.00 | | 44 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 999.00 | 44 962.00 | | 145 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 894.00 | 244 894.00 | | 244 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 219.00 | 88 219.00 | | 88 219.00 |
UP Prêts | 46 314.00 | 19 102.00 | | 46 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 437.00 | 70 400.00 | 143 037.00 | 213 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 304.00 | 334 163.00 | 28 141.00 | 362 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 315.00 | 485 279.00 | 143 037.00 | 628 315.00 |