| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 146.00 | 24 646.00 | 500.00 | 25 146.00 |
AH Fonds commercial | 203 784.00 | | 203 784.00 | 203 784.00 |
AP Constructions | 19 428.00 | 16 819.00 | 2 608.00 | 19 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 580.00 | 199 070.00 | 102 509.00 | 301 580.00 |
BF Prêts | 54 710.00 | | 54 710.00 | 54 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 113.00 | 276 971.00 | 377 142.00 | 654 113.00 |
BT Marchandises | 567 945.00 | 51 906.00 | 516 039.00 | 567 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 192.00 | 18 041.00 | 133 150.00 | 151 192.00 |
BZ Autres créances | 235 773.00 | | 235 773.00 | 235 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
CF Disponibilités | 745 272.00 | | 745 272.00 | 745 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 156.00 | 69 947.00 | 1 649 208.00 | 1 719 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 270.00 | 346 919.00 | 2 026 351.00 | 2 373 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 287 175.00 | | | 287 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 696.00 | | | 113 696.00 |
DL TOTAL (I) | 466 871.00 | | | 466 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 104.00 | | | 1 279 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 514.00 | | | 47 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
EA Autres dettes | 94 454.00 | | | 94 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 479.00 | | | 1 559 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 351.00 | | | 2 026 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 530.00 | | | 443 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 349 694.00 | | 2 349 694.00 | 2 349 694.00 |
FG Production vendue services | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 761.00 | | 2 369 761.00 | 2 369 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 859.00 | |
GE Autres charges | | | 20 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 247.00 | | | 2 525 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 550.00 | | | 2 411 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 696.00 | | | 113 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 077.00 | | 130 266.00 | 651 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 565.00 | 67 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 230.00 | 654 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 665.00 | 357 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 641.00 | | 290.00 | 228 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 131.00 | | 89 976.00 | 379 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 304.00 | | 40 000.00 | 43 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 780.00 | 39 864.00 | 85 673.00 | 322 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 134.00 | 39 864.00 | 85 673.00 | 298 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 51 906.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 474.00 | 12 953.00 | 10 385.00 | 15 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 474.00 | 64 859.00 | 10 385.00 | 15 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 474.00 | 64 859.00 | 10 385.00 | 15 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 859.00 | 10 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 454.00 | 94 454.00 | | 94 454.00 |
UP Prêts | 54 710.00 | | 54 710.00 | 54 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
UX Autres créances clients | 115 666.00 | 115 666.00 | | 115 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
VB T. V. A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 104.00 | 163 155.00 | 1 115 949.00 | 1 279 104.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 431.00 | | | 224 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VP Divers | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 275.00 | 194 275.00 | | 194 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 276.00 | 388 536.00 | 67 739.00 | 456 276.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 479.00 | 443 530.00 | 1 115 949.00 | 1 559 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
ST Autres comptes | 321 789.00 | | | 321 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 939.00 | | | 117 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 488.00 | | | 383 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 819.00 | | | 262 819.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 734.00 | | | 467 734.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |