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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 856.00 | 22 308.00 | 2 547.00 | 24 856.00 |
AH Fonds commercial | 104 884.00 | | 104 884.00 | 104 884.00 |
AP Constructions | 19 428.00 | 14 702.00 | 4 726.00 | 19 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 433.00 | 36 119.00 | 314.00 | 36 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 799.00 | 172 343.00 | 92 455.00 | 264 799.00 |
BF Prêts | 53 182.00 | | 53 182.00 | 53 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 513.00 | 245 473.00 | 259 039.00 | 504 513.00 |
BT Marchandises | 356 358.00 | | 356 358.00 | 356 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 219.00 | 16 686.00 | 215 533.00 | 232 219.00 |
BZ Autres créances | 213 718.00 | | 213 718.00 | 213 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 521.00 | | 76 521.00 | 76 521.00 |
CF Disponibilités | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 758.00 | 16 686.00 | 892 072.00 | 908 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 271.00 | 262 159.00 | 1 151 112.00 | 1 413 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 207 052.00 | | | 207 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 166.00 | | | 85 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 985.00 | | | 985.00 |
DL TOTAL (I) | 359 203.00 | | | 359 203.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 552.00 | | | 381 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 526.00 | | | 229 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 548.00 | | | 62 548.00 |
EA Autres dettes | 78 282.00 | | | 78 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 908.00 | | | 776 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 112.00 | | | 1 151 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 440.00 | | | 642 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 853.00 | | | 117 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 550 452.00 | | 2 550 452.00 | 2 550 452.00 |
FG Production vendue services | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 514.00 | | 2 566 514.00 | 2 566 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 752.00 | |
GE Autres charges | | | 17 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 978.00 | | | -19 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 983.00 | | | 2 608 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 817.00 | | | 2 523 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 166.00 | | | 85 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 215.00 | | | 527 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 736.00 | | | 328 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 102.00 | 42 438.00 | 34 067.00 | 237 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 141.00 | 3.00 | 23 836.00 | 46 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 961.00 | 42 434.00 | 10 231.00 | 190 961.00 |