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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 146.00 | 24 646.00 | 500.00 | 25 146.00 |
AH Fonds commercial | 243 784.00 | | 243 784.00 | 243 784.00 |
AP Constructions | 19 428.00 | 17 525.00 | 1 902.00 | 19 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 853.00 | 40 142.00 | 57 711.00 | 97 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 273.00 | 234 407.00 | 137 865.00 | 372 273.00 |
BF Prêts | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 256.00 | 316 722.00 | 499 534.00 | 816 256.00 |
BT Marchandises | 535 377.00 | | 535 377.00 | 535 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 424.00 | 2 146.00 | 222 278.00 | 224 424.00 |
BZ Autres créances | 175 803.00 | | 175 803.00 | 175 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 681.00 | | 36 681.00 | 36 681.00 |
CF Disponibilités | 1 050 146.00 | | 1 050 146.00 | 1 050 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 409.00 | 2 146.00 | 2 021 262.00 | 2 023 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 666.00 | 318 869.00 | 2 520 797.00 | 2 839 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 350 871.00 | | | 350 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 412.00 | | | 332 412.00 |
DL TOTAL (I) | 749 284.00 | | | 749 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 949.00 | | | 1 115 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 869.00 | | | 375 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
EA Autres dettes | 95 216.00 | | | 95 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 512.00 | | | 1 771 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 797.00 | | | 2 520 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 592.00 | | | 750 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 723 101.00 | | 2 723 101.00 | 2 723 101.00 |
FG Production vendue services | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 193.00 | | 2 747 193.00 | 2 747 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 339 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 646 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 751.00 | |
GE Autres charges | | | 12 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 124.00 | | | -8 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 577.00 | | | 3 169 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 164.00 | | | 2 837 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 412.00 | | | 332 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 113.00 | | 178 112.00 | 654 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 970.00 | 57 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 970.00 | 816 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 931.00 | | 40 000.00 | 228 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 442.00 | | 132 112.00 | 357 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 739.00 | | 6 000.00 | 67 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 971.00 | 39 751.00 | | 276 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 324.00 | 39 751.00 | | 252 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 906.00 | | 51 906.00 | 51 906.00 |
6T Sur comptes clients | 18 041.00 | | 15 894.00 | 18 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 947.00 | | 67 800.00 | 69 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 947.00 | | 67 800.00 | 69 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 869.00 | 375 869.00 | | 375 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 216.00 | 95 216.00 | | 95 216.00 |
UP Prêts | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
UX Autres créances clients | 220 545.00 | 220 545.00 | | 220 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VB T. V. A. | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 949.00 | 95 029.00 | 1 020 920.00 | 1 115 949.00 |
VI Groupe et associés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 154.00 | | | 163 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 314.00 | 124 314.00 | | 124 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 583.00 | 400 813.00 | 57 769.00 | 458 583.00 |
VW T.V.A. | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 512.00 | 750 592.00 | 1 020 920.00 | 1 771 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
ST Autres comptes | 361 565.00 | | | 361 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 387.00 | | | 109 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 816.00 | | | 68 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 528.00 | | | 444 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 840.00 | | | 366 840.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 866.00 | | | 560 866.00 |