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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 856.00 | 23 479.00 | 1 377.00 | 24 856.00 |
AH Fonds commercial | 104 884.00 | | 104 884.00 | 104 884.00 |
AP Constructions | 19 428.00 | 15 408.00 | 4 020.00 | 19 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 433.00 | 36 400.00 | 33.00 | 36 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 514.00 | 210 439.00 | 55 075.00 | 265 514.00 |
BF Prêts | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 197.00 | 285 727.00 | 190 469.00 | 476 197.00 |
BT Marchandises | 435 145.00 | | 435 145.00 | 435 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 226.00 | 15 474.00 | 285 752.00 | 301 226.00 |
BZ Autres créances | 185 410.00 | | 185 410.00 | 185 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
CF Disponibilités | 85 922.00 | | 85 922.00 | 85 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 646.00 | 15 474.00 | 1 030 171.00 | 1 045 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 843.00 | 301 201.00 | 1 220 641.00 | 1 521 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 242 218.00 | | | 242 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 376.00 | | | 91 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 618.00 | | | 618.00 |
DL TOTAL (I) | 400 213.00 | | | 400 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 997.00 | | | 323 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 654.00 | | | 287 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 569.00 | | | 61 569.00 |
EA Autres dettes | 82 207.00 | | | 82 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 427.00 | | | 820 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 641.00 | | | 1 220 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 744.00 | | | 707 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 495.00 | | | 73 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 885 090.00 | | 2 885 090.00 | 2 885 090.00 |
FG Production vendue services | 113 187.00 | | 113 187.00 | 113 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 998 277.00 | | 2 998 277.00 | 2 998 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 842 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 922.00 | |
GE Autres charges | | | 5 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 097.00 | | | -8 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 746.00 | | | 3 039 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 369.00 | | | 2 948 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 376.00 | | | 91 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 513.00 | | 40 065.00 | 504 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 382.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 382.00 | 25 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 382.00 | 476 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 741.00 | | | 129 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 661.00 | | 715.00 | 320 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 110.00 | | 39 350.00 | 54 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 473.00 | 40 254.00 | | 245 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 308.00 | 1 170.00 | | 22 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 164.00 | 39 083.00 | | 223 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 686.00 | 2 922.00 | 4 134.00 | 16 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 686.00 | 2 922.00 | 4 134.00 | 16 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 686.00 | 2 922.00 | 19 134.00 | 31 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 922.00 | 19 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 654.00 | 287 654.00 | | 287 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 207.00 | 82 207.00 | | 82 207.00 |
UP Prêts | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
UX Autres créances clients | 277 485.00 | 277 485.00 | | 277 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VB T. V. A. | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 495.00 | 73 495.00 | | 73 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 501.00 | 137 818.00 | 112 682.00 | 250 501.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 197.00 | | | 163 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 075.00 | 158 075.00 | | 158 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 132.00 | 491 053.00 | 25 078.00 | 516 132.00 |
VW T.V.A. | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 427.00 | 707 744.00 | 112 682.00 | 820 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
ST Autres comptes | 443 686.00 | | | 443 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 819.00 | | | 67 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 005.00 | | | 500 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 876.00 | | | 324 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 198.00 | | | 558 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |