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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 017.00 | 2 730.00 | 2 287.00 | 5 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 819 443.00 | 451 443.00 | 368 000.00 | 819 443.00 |
040 Immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 832 835.00 | 454 172.00 | 378 663.00 | 832 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 808.00 | 2 947.00 | 1 860.00 | 4 808.00 |
072 Créances – Autres | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
084 Disponibilités | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 214.00 | 2 947.00 | 43 267.00 | 46 214.00 |
110 Total général Actif | 879 049.00 | 457 120.00 | 421 929.00 | 879 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 750.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 971.00 | 9 042.00 | | 8 971.00 |
214 Production vendue de biens – France | 306 078.00 | 345 514.00 | | 306 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 936.00 | 114 693.00 | | 133 936.00 |
224 Production immobilisée | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
230 Autres produits | 401.00 | 7 634.00 | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 967.00 | 476 884.00 | | 450 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 882.00 | 4 775.00 | | 3 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 600.00 | -800.00 | | 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 092.00 | 133 152.00 | | 108 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 150 836.00 | 172 351.00 | | 150 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 130.00 | 7 638.00 | | 7 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 906.00 | 84 186.00 | | 82 906.00 |
252 Charges sociales | 20 287.00 | 27 776.00 | | 20 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 812.00 | 33 749.00 | | 33 812.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 947.00 | | |
262 Autres charges | 346.00 | 3.00 | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 889.00 | 465 577.00 | | 407 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 078.00 | 11 307.00 | | 43 078.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 21.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
294 Charges financières | 7 106.00 | 8 361.00 | | 7 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 725.00 | 189.00 | | 2 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 950.00 | 2 778.00 | | 32 950.00 |