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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 017.00 | 2 730.00 | 2 287.00 | 5 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 827 353.00 | 550 942.00 | 276 411.00 | 827 353.00 |
040 Immobilisations financières | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 848 810.00 | 553 672.00 | 295 138.00 | 848 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
084 Disponibilités | 213 604.00 | | 213 604.00 | 213 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 164.00 | | 238 164.00 | 238 164.00 |
110 Total général Actif | 1 086 974.00 | 553 672.00 | 533 302.00 | 1 086 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 760.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 095.00 | 5 971.00 | | 1 095.00 |
214 Production vendue de biens – France | 101 845.00 | 302 970.00 | | 101 845.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 472.00 | 93 704.00 | | 94 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
230 Autres produits | 3 200.00 | 1 919.00 | | 3 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 813.00 | 404 564.00 | | 218 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 916.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | -200.00 | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 764.00 | 116 875.00 | | 44 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 100.00 | 2 300.00 | | -1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 116 604.00 | 124 137.00 | | 116 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 098.00 | 6 918.00 | | 6 098.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 614.00 | 77 447.00 | | 42 614.00 |
252 Charges sociales | 10 478.00 | 20 858.00 | | 10 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 651.00 | 25 380.00 | | 24 651.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 27.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 705.00 | 376 658.00 | | 244 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 892.00 | 27 906.00 | | -25 892.00 |
280 Produits financiers | 267.00 | 218.00 | | 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 256.00 | 7 246.00 | | 34 256.00 |
294 Charges financières | 2 778.00 | 3 851.00 | | 2 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 89.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 714.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 851.00 | 26 717.00 | | 5 851.00 |