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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 017.00 | 2 730.00 | 2 287.00 | 5 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 823 947.00 | 510 471.00 | 313 476.00 | 823 947.00 |
040 Immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 845 306.00 | 513 201.00 | 332 105.00 | 845 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
060 Stock marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 657.00 | 4 316.00 | 5 341.00 | 9 657.00 |
072 Créances – Autres | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
084 Disponibilités | 71 808.00 | | 71 808.00 | 71 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 904.00 | 4 316.00 | 96 588.00 | 100 904.00 |
110 Total général Actif | 946 210.00 | 517 517.00 | 428 693.00 | 946 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 777.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 098.00 | 8 075.00 | | 5 098.00 |
214 Production vendue de biens – France | 280 698.00 | 300 029.00 | | 280 698.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 308.00 | 142 559.00 | | 99 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 401.00 | 1 487.00 | | 401.00 |
230 Autres produits | 2 577.00 | 2 149.00 | | 2 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 082.00 | 454 298.00 | | 388 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 551.00 | 4 759.00 | | 2 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -100.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 055.00 | 126 638.00 | | 112 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 500.00 | -1 000.00 | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 124 921.00 | 141 591.00 | | 124 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 065.00 | 7 128.00 | | 7 065.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 002.00 | 68 184.00 | | 65 002.00 |
252 Charges sociales | 24 090.00 | 17 292.00 | | 24 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 898.00 | 31 131.00 | | 27 898.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 58.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 485.00 | 395 682.00 | | 366 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 597.00 | 58 617.00 | | 21 597.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | 68.00 | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
294 Charges financières | 5 812.00 | 5 733.00 | | 5 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 8 825.00 | | 1 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 085.00 | 43 947.00 | | 15 085.00 |