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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 016.00 | 2 729.00 | 2 286.00 | 5 016.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 17 051.00 | 6 097.00 | 10 953.00 | 17 051.00 |
AP Constructions | 578 003.00 | 342 553.00 | 235 450.00 | 578 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 917.00 | 143 115.00 | 47 802.00 | 190 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 503.00 | 44 085.00 | 4 418.00 | 48 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 834.00 | 538 580.00 | 317 253.00 | 855 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BZ Autres créances | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CF Disponibilités | 104 331.00 | | 104 331.00 | 104 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 540.00 | | 122 540.00 | 122 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 375.00 | 538 580.00 | 439 794.00 | 978 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 599.00 | 194 513.00 | | 209 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 716.00 | 15 085.00 | | 26 716.00 |
DL TOTAL (I) | 244 700.00 | 217 983.00 | | 244 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 888.00 | 151 776.00 | | 129 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 154.00 | 21 348.00 | | 14 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 919.00 | 748.00 | | 2 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 812.00 | 19 612.00 | | 12 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 825.00 | 16 706.00 | | 34 825.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 515.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 093.00 | 210 709.00 | | 195 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 794.00 | 428 693.00 | | 439 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 093.00 | 210 709.00 | | 195 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
FD Production vendue biens | 302 969.00 | | 302 969.00 | 302 969.00 |
FG Production vendue services | 89 168.00 | 4 535.00 | 93 703.00 | 89 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 109.00 | 4 535.00 | 402 645.00 | 398 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 930.00 | 1 015.00 | | 2 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 246.00 | 1 015.00 | | 7 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 157.00 | 1 015.00 | | 7 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | 1 840.00 | | 4 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 028.00 | 389 223.00 | | 412 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 311.00 | 374 137.00 | | 385 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 716.00 | 15 085.00 | | 26 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |