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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 702.00 | 3 321.00 | 381.00 | 3 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 775.00 | 267 345.00 | 29 429.00 | 296 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BF Prêts | 119 429.00 | | 119 429.00 | 119 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 305.00 | 328 940.00 | 150 365.00 | 479 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 720.00 | | 1 463 720.00 | 1 463 720.00 |
BZ Autres créances | 243 537.00 | | 243 537.00 | 243 537.00 |
CF Disponibilités | 1 030 171.00 | | 1 030 171.00 | 1 030 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 712.00 | | 2 741 712.00 | 2 741 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 018.00 | 328 940.00 | 2 892 077.00 | 3 221 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 320.00 | 88 640.00 | | 88 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
DG Autres réserves | 519 763.00 | 405 447.00 | | 519 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 761.00 | 540 551.00 | | 419 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 189.00 | 1 043 982.00 | | 1 037 189.00 |
DP Provisions pour risques | 60 057.00 | 96 357.00 | | 60 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 057.00 | 96 357.00 | | 60 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 910.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 616.00 | 477 751.00 | | 484 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 729.00 | 1 225 083.00 | | 1 306 729.00 |
EA Autres dettes | | 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 794 831.00 | 1 725 674.00 | | 1 794 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 077.00 | 2 866 014.00 | | 2 892 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 967 425.00 | | 4 967 425.00 | 4 967 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 981 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 521 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 834 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 839.00 | 19 648.00 | | 78 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 190.00 | 63 805.00 | | 44 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 649.00 | -44 157.00 | | 34 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 298 050.00 | 5 374 563.00 | | 5 298 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 878 288.00 | 4 832 671.00 | | 4 878 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 761.00 | 540 551.00 | | 419 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 163.00 | | | 514 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 727.00 | | | 400 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 734.00 | | | 109 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 381.00 | 7 712.00 | 3 152.00 | 324 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 059.00 | 7 712.00 | 3 152.00 | 321 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 357.00 | | 36 300.00 | 96 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 357.00 | | 36 300.00 | 96 357.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 616.00 | 484 616.00 | | 484 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
UP Prêts | 119 429.00 | | | 119 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 463 721.00 | | | 1 463 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 538.00 | | | 243 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 121.00 | 1 711 541.00 | 119 579.00 | 1 831 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 831.00 | 1 794 831.00 | | 1 794 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |