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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 910.00 | 62 190.00 | 2 719.00 | 64 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 730.00 | 251 053.00 | 33 677.00 | 284 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BF Prêts | 177 956.00 | | 177 956.00 | 177 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 683.00 | 313 243.00 | 238 439.00 | 551 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 197.00 | | 1 857 197.00 | 1 857 197.00 |
BZ Autres créances | 1 683 223.00 | | 1 683 223.00 | 1 683 223.00 |
CF Disponibilités | 861 863.00 | | 861 863.00 | 861 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 425 947.00 | | 4 425 947.00 | 4 425 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 630.00 | 313 243.00 | 4 664 386.00 | 4 977 630.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 87 360.00 | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
DG Autres réserves | 987 614.00 | 987 614.00 | | 987 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677 133.00 | 1 009 196.00 | | 1 677 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 491.00 | 2 093 515.00 | | 2 760 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 705 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 274.00 | 464 489.00 | | 486 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 401.00 | 1 371 634.00 | | 1 417 401.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 162 299.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 894.00 | 2 703 661.00 | | 1 903 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 386.00 | 4 797 177.00 | | 4 664 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 573 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 573 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 28 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 602 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 867 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 045 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 557 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 686 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 250.00 | 3 485.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 3 485.00 | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115.00 | 3 485.00 | | 1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 736 593.00 | 5 799 150.00 | | 6 736 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 059 460.00 | 4 789 953.00 | | 5 059 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 677 133.00 | 1 009 196.00 | | 1 677 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 990.00 | | 44 442.00 | 536 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 201 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 749.00 | 551 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 678.00 | 349 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 793.00 | | 32 526.00 | 346 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 816.00 | | 11 916.00 | 189 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 390.00 | 6 532.00 | 25 678.00 | 332 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 390.00 | 6 532.00 | 25 678.00 | 332 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 274.00 | 486 274.00 | | 486 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417 401.00 | 1 417 401.00 | | 1 417 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UP Prêts | 177 956.00 | | 177 956.00 | 177 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 197.00 | 1 857 197.00 | | 1 857 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683 224.00 | 1 683 224.00 | | 1 683 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 168.00 | 3 564 083.00 | 199 085.00 | 3 763 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 894.00 | 1 903 894.00 | | 1 903 894.00 |