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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 396.00 | 381.00 | 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 326.00 | 59 596.00 | 2 729.00 | 62 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 273.00 | 259 252.00 | 24 021.00 | 283 273.00 |
BF Prêts | 140 748.00 | | 140 748.00 | 140 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 251.00 | 319 245.00 | 169 005.00 | 488 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 486.00 | | 790 486.00 | 790 486.00 |
BZ Autres créances | 459 585.00 | | 459 585.00 | 459 585.00 |
CF Disponibilités | 1 801 184.00 | | 1 801 184.00 | 1 801 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 987.00 | | 3 062 987.00 | 3 062 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 239.00 | 319 245.00 | 3 231 993.00 | 3 551 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 90 240.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
DG Autres réserves | 762 614.00 | 632 654.00 | | 762 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 133.00 | 288 265.00 | | 486 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 092.00 | 1 020 504.00 | | 1 346 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 597.00 | 476 603.00 | | 542 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 212.00 | 1 286 772.00 | | 1 337 212.00 |
EA Autres dettes | 2 605.00 | 596.00 | | 2 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 901.00 | 1 775 854.00 | | 1 885 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 993.00 | 2 796 358.00 | | 3 231 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 396.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 332 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 332 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 344 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 741 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 015 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 092 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015.00 | 60 600.00 | | 2 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 015.00 | 2 208.00 | | -2 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 777.00 | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 581 236.00 | 5 172 746.00 | | 5 581 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 095 103.00 | 4 884 481.00 | | 5 095 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 133.00 | 288 265.00 | | 486 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 677.00 | | 11 299.00 | 489 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 724.00 | 488 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 924.00 | 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 345 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 400.00 | | | 355 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 575.00 | | 11 299.00 | 130 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 651.00 | 10 319.00 | 12 724.00 | 321 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | | 2 924.00 | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 330.00 | 10 319.00 | 9 800.00 | 318 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 598.00 | 542 598.00 | | 542 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
UP Prêts | 140 748.00 | | 140 748.00 | 140 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 790 487.00 | 790 487.00 | | 790 487.00 |
VP Divers | 459 586.00 | 459 586.00 | | 459 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337 212.00 | 1 337 212.00 | | 1 337 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 702.00 | 1 261 804.00 | 140 898.00 | 1 402 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 901.00 | 1 885 901.00 | | 1 885 901.00 |