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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 326.00 | 61 217.00 | 1 108.00 | 62 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 466.00 | 271 171.00 | 13 295.00 | 284 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BF Prêts | 166 040.00 | | 166 040.00 | 166 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 989.00 | 332 389.00 | 204 600.00 | 536 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990 115.00 | | 1 990 115.00 | 1 990 115.00 |
BZ Autres créances | 1 613 546.00 | | 1 613 546.00 | 1 613 546.00 |
CF Disponibilités | 983 373.00 | | 983 373.00 | 983 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 592 576.00 | | 4 592 576.00 | 4 592 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 129 566.00 | 332 389.00 | 4 797 177.00 | 5 129 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 360.00 | 88 320.00 | | 87 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
DG Autres réserves | 987 614.00 | 987 614.00 | | 987 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 196.00 | 705 237.00 | | 1 009 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 515.00 | 1 790 516.00 | | 2 093 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 489.00 | 477 444.00 | | 464 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 753.00 | 57 916.00 | | 41 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 035 119.00 | 1 265 803.00 | | 2 035 119.00 |
EA Autres dettes | 162 299.00 | 2 483.00 | | 162 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 661.00 | 1 803 648.00 | | 2 703 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 797 177.00 | 3 594 164.00 | | 4 797 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 640 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 640 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 704 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 735 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 779.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 789 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 485.00 | -30.00 | | 3 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 799 150.00 | 5 857 477.00 | | 5 799 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 789 953.00 | 5 152 240.00 | | 4 789 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 196.00 | 705 237.00 | | 1 009 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 125.00 | | 19 262.00 | 518 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397.00 | 536 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 397.00 | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 600.00 | | 1 193.00 | 345 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 747.00 | | 18 069.00 | 171 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 007.00 | 5 779.00 | 397.00 | 327 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 611.00 | 5 779.00 | | 326 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 490.00 | 464 490.00 | | 464 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371 635.00 | 1 371 635.00 | | 1 371 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 299.00 | 162 299.00 | | 162 299.00 |
UP Prêts | 166 040.00 | | 166 040.00 | 166 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 990 115.00 | 1 990 115.00 | | 1 990 115.00 |
VI Groupe et associés | 705 238.00 | 705 238.00 | | 705 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613 546.00 | 1 613 546.00 | | 1 613 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 796 444.00 | 3 609 203.00 | 187 240.00 | 3 796 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 662.00 | 2 703 662.00 | | 2 703 662.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |