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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 396.00 | 381.00 | 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 326.00 | 60 407.00 | 1 918.00 | 62 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 273.00 | 266 203.00 | 17 070.00 | 283 273.00 |
BF Prêts | 153 021.00 | | 153 021.00 | 153 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 124.00 | 327 007.00 | 191 117.00 | 518 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 124.00 | | 1 539 124.00 | 1 539 124.00 |
BZ Autres créances | 506 103.00 | | 506 103.00 | 506 103.00 |
CF Disponibilités | 1 339 995.00 | | 1 339 996.00 | 1 339 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 047.00 | | 3 403 047.00 | 3 403 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 172.00 | 327 007.00 | 3 594 164.00 | 3 921 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 320.00 | 88 000.00 | | 88 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
DG Autres réserves | 987 614.00 | 762 614.00 | | 987 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 237.00 | 486 133.00 | | 705 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 516.00 | 1 346 092.00 | | 1 790 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 486.00 | 3 485.00 | | 3 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 444.00 | 542 597.00 | | 477 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 234.00 | 1 337 212.00 | | 1 320 234.00 |
EA Autres dettes | 2 483.00 | 2 606.00 | | 2 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 648.00 | 1 885 901.00 | | 1 803 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 164.00 | 3 231 993.00 | | 3 594 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 716 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 716 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 728 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 913 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 152 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 2 015.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -2 015.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 857 477.00 | 5 581 236.00 | | 5 857 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 152 240.00 | 5 095 103.00 | | 5 152 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 237.00 | 486 133.00 | | 705 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 252.00 | | 29 873.00 | 488 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 600.00 | | | 345 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 874.00 | | 29 873.00 | 141 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 246.00 | 7 762.00 | | 319 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 849.00 | 7 762.00 | | 318 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 445.00 | 477 445.00 | | 477 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320 235.00 | 1 320 235.00 | | 1 320 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UP Prêts | 153 021.00 | | 153 021.00 | 153 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 125.00 | 1 539 125.00 | | 1 539 125.00 |
VI Groupe et associés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 103.00 | 506 103.00 | | 506 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 823.00 | 2 063 052.00 | 170 771.00 | 2 233 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 648.00 | 1 803 648.00 | | 1 803 648.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |