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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 183.00 | 289 739.00 | 91 444.00 | 381 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 646.00 | 99 263.00 | 32 383.00 | 131 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 338.00 | 432 843.00 | 136 495.00 | 569 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 791.00 | | 131 792.00 | 131 791.00 |
BZ Autres créances | 91 773.00 | | 91 773.00 | 91 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 240.00 | | 684 240.00 | 684 240.00 |
CF Disponibilités | 233 174.00 | | 233 174.00 | 233 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 579.00 | | 1 141 579.00 | 1 141 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 918.00 | 432 843.00 | 1 278 075.00 | 1 710 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
DH Report à nouveau | 819 588.00 | 760 602.00 | | 819 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 713.00 | 124 940.00 | | 71 713.00 |
DL TOTAL (I) | 947 053.00 | 941 294.00 | | 947 053.00 |
DP Provisions pour risques | 22 203.00 | 13 369.00 | | 22 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 203.00 | 13 369.00 | | 22 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 727.00 | 48 452.00 | | 26 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 399.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 822.00 | 190 184.00 | | 121 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 406.00 | 181 701.00 | | 140 406.00 |
EA Autres dettes | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 819.00 | 434 381.00 | | 308 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 075.00 | 1 389 044.00 | | 1 278 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 672 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 033.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 028.00 | 26 400.00 | | 42 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | 17.00 | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 759.00 | 26 383.00 | | 39 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 044.00 | 7 599.00 | | 7 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 024.00 | 2 491 608.00 | | 2 721 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 311.00 | 2 366 669.00 | | 2 649 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 713.00 | 124 940.00 | | 71 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 721.00 | | | 584 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 053.00 | | | 572 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 369.00 | 10 128.00 | 1 294.00 | 13 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 369.00 | 10 128.00 | 1 294.00 | 13 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 128.00 | 1 294.00 | |