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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 733.00 | 120.00 | 3 612.00 | 3 733.00 |
AP Constructions | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 906.00 | 370 085.00 | 51 820.00 | 421 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 039.00 | 131 569.00 | 50 470.00 | 182 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 520.00 | 545 617.00 | 107 903.00 | 653 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 810.00 | 25 062.00 | 446 748.00 | 471 810.00 |
BZ Autres créances | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 933 749.00 | | 933 749.00 | 933 749.00 |
CF Disponibilités | 115 576.00 | | 115 576.00 | 115 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 510.00 | 25 062.00 | 1 525 447.00 | 1 550 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 030.00 | 570 680.00 | 1 633 350.00 | 2 204 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
DH Report à nouveau | 851 511.00 | 849 417.00 | | 851 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 305.00 | 53 942.00 | | 110 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 013.00 | 959 111.00 | | 1 024 013.00 |
DP Provisions pour risques | 139 160.00 | | | 139 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 160.00 | | | 139 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 507.00 | 32 122.00 | | 26 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 432.00 | 153 646.00 | | 210 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 403.00 | 203 465.00 | | 186 403.00 |
EA Autres dettes | 10 094.00 | 6 100.00 | | 10 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 177.00 | 395 334.00 | | 470 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 350.00 | 1 354 446.00 | | 1 633 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 098.00 | | 36 424.00 | 628 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 002.00 | 653 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 002.00 | 647 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 098.00 | | 30 691.00 | 628 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 139 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 139 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 432.00 | 210 432.00 | | 210 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 404.00 | 186 404.00 | | 186 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 471 811.00 | 471 811.00 | | 471 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 508.00 | 13 155.00 | 13 353.00 | 26 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 185.00 | 501 185.00 | 2 000.00 | 503 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 177.00 | 456 824.00 | 13 353.00 | 470 177.00 |