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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 173.00 | 318 703.00 | 84 470.00 | 403 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 264.00 | 105 834.00 | 79 430.00 | 185 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 632 278.00 | 468 378.00 | 163 900.00 | 632 278.00 |
BP En cours de production de services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 853.00 | | 345 853.00 | 345 853.00 |
BZ Autres créances | 104 462.00 | | 104 462.00 | 104 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 749.00 | | 433 749.00 | 433 749.00 |
CF Disponibilités | 299 638.00 | | 299 638.00 | 299 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 797.00 | | 1 224 797.00 | 1 224 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 076.00 | 468 378.00 | 1 388 698.00 | 1 857 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
DH Report à nouveau | 837 522.00 | 819 588.00 | | 837 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 559.00 | 71 713.00 | | 52 559.00 |
DL TOTAL (I) | 945 834.00 | 947 053.00 | | 945 834.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 203.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 203.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 502.00 | 26 727.00 | | 50 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 194.00 | 121 822.00 | | 211 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 166.00 | 140 406.00 | | 181 166.00 |
EA Autres dettes | | 19 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 863.00 | 308 819.00 | | 442 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 698.00 | 1 278 075.00 | | 1 388 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 053 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 054 597.00 | |
FM Production stockée | | | 34 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 63 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 489.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 743.00 | 42 028.00 | | 66 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 912.00 | 2 268.00 | | 19 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 830.00 | 39 759.00 | | 46 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 7 044.00 | | 1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 591.00 | 2 721 023.00 | | 2 222 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 032.00 | 2 649 310.00 | | 2 170 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 559.00 | 71 713.00 | | 52 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 338.00 | | | 569 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 671.00 | | | 556 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 844.00 | 45 490.00 | 9 955.00 | 432 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 844.00 | 45 490.00 | 9 955.00 | 432 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 195.00 | 211 195.00 | | 211 195.00 |
UX Autres créances clients | 345 854.00 | | | 345 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 502.00 | 18 380.00 | 32 122.00 | 50 502.00 |
VP Divers | 104 462.00 | | | 104 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 167.00 | 181 167.00 | | 181 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 410.00 | 457 410.00 | | 457 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 864.00 | 410 741.00 | 32 122.00 | 442 864.00 |