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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 733.00 | 2 610.00 | 1 123.00 | 3 733.00 |
AP Constructions | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 332.00 | 386 593.00 | 76 739.00 | 463 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 809.00 | 166 747.00 | 89 063.00 | 255 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 315.00 | 599 790.00 | 167 526.00 | 767 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 152.00 | 16 123.00 | 1 633 030.00 | 1 649 152.00 |
BZ Autres créances | 1 107 243.00 | | 1 107 243.00 | 1 107 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 902 407.00 | | 902 407.00 | 902 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 321 644.00 | 16 123.00 | 4 305 521.00 | 4 321 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 960.00 | 615 912.00 | 4 473 047.00 | 5 088 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 11 752.00 | | |
DH Report à nouveau | | 894 719.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 914 478.00 | 762 227.00 | | 1 914 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 730.00 | 5 587.00 | | 4 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 208.00 | 1 718 287.00 | | 1 963 208.00 |
DP Provisions pour risques | 166 686.00 | 139 160.00 | | 166 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 686.00 | 139 160.00 | | 166 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 348.00 | 120 658.00 | | 100 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 623.00 | 400 271.00 | | 932 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 924.00 | 516 857.00 | | 649 924.00 |
EA Autres dettes | 582 548.00 | 10 046.00 | | 582 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 711.00 | | | 77 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 153.00 | 1 047 833.00 | | 2 343 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 047.00 | 2 905 280.00 | | 4 473 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 378.00 | 57 415.00 | 30 022.00 | 572 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 1 244.00 | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 013.00 | 56 171.00 | 30 022.00 | 571 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 160.00 | 27 526.00 | | 139 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 160.00 | 27 526.00 | | 139 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 623.00 | 932 623.00 | | 932 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 924.00 | 649 924.00 | | 649 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 548.00 | 582 548.00 | | 582 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 711.00 | 77 711.00 | | 77 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 152.00 | 1 649 152.00 | | 1 649 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 348.00 | 32 613.00 | 67 734.00 | 100 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 244.00 | 1 107 244.00 | | 1 107 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 128.00 | 2 757 528.00 | 600.00 | 2 758 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 153.00 | 2 275 419.00 | 67 734.00 | 2 343 153.00 |