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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 733.00 | 1 365.00 | 2 367.00 | 3 733.00 |
AP Constructions | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 537.00 | 378 148.00 | 94 388.00 | 472 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 763.00 | 149 023.00 | 95 740.00 | 244 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 474.00 | 572 377.00 | 193 096.00 | 765 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 482.00 | 25 062.00 | 927 419.00 | 952 482.00 |
BZ Autres créances | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 333 749.00 | | 1 333 749.00 | 1 333 749.00 |
CF Disponibilités | 404 378.00 | | 404 378.00 | 404 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 247.00 | 25 062.00 | 2 712 184.00 | 2 737 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 721.00 | 597 440.00 | 2 905 280.00 | 3 502 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
DH Report à nouveau | 894 719.00 | 851 511.00 | | 894 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 227.00 | 110 305.00 | | 762 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 587.00 | 6 444.00 | | 5 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 287.00 | 1 024 013.00 | | 1 718 287.00 |
DP Provisions pour risques | 139 160.00 | 139 160.00 | | 139 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 160.00 | 139 160.00 | | 139 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 658.00 | 26 507.00 | | 120 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 271.00 | 210 432.00 | | 400 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 857.00 | 186 403.00 | | 516 857.00 |
EA Autres dettes | 10 046.00 | 10 094.00 | | 10 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 047 833.00 | 470 177.00 | | 1 047 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 280.00 | 1 633 350.00 | | 2 905 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 521.00 | | 135 520.00 | 653 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 565.00 | 765 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 565.00 | 761 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 788.00 | | 134 920.00 | 647 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 600.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 617.00 | 48 326.00 | 21 565.00 | 545 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 1 244.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 496.00 | 47 082.00 | 21 565.00 | 545 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 160.00 | | | 139 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 272.00 | 400 272.00 | | 400 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 857.00 | 516 857.00 | | 516 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 952 482.00 | 952 482.00 | | 952 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 658.00 | 33 819.00 | 86 839.00 | 120 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 899.00 | | | 119 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 719.00 | 999 119.00 | 600.00 | 999 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 834.00 | 960 995.00 | 86 839.00 | 1 047 834.00 |