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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 903.00 | 188 153.00 | 32 750.00 | 220 903.00 |
AH Fonds commercial | 1 157 898.00 | | 1 157 898.00 | 1 157 898.00 |
AN Terrains | 288 430.00 | 138 902.00 | 149 528.00 | 288 430.00 |
AP Constructions | 4 341 415.00 | 3 108 958.00 | 1 232 457.00 | 4 341 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587 470.00 | 1 883 820.00 | 703 650.00 | 2 587 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 072 558.00 | 5 080 010.00 | 7 992 548.00 | 13 072 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 023.00 | | 36 023.00 | 36 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 871 400.00 | | 3 871 400.00 | 3 871 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 643.00 | | 34 643.00 | 34 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740 232.00 | | 740 232.00 | 740 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 350 973.00 | 10 399 844.00 | 15 951 130.00 | 26 350 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 649 634.00 | 137 274.00 | 10 512 360.00 | 10 649 634.00 |
BZ Autres créances | 16 987 336.00 | | 16 987 336.00 | 16 987 336.00 |
CF Disponibilités | 1 120 770.00 | | 1 120 770.00 | 1 120 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 447.00 | | 180 447.00 | 180 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 089 004.00 | 745 891.00 | 100 343 113.00 | 101 089 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 439 978.00 | 11 145 735.00 | 116 294 243.00 | 127 439 978.00 |
CU Autres participations | 5 114 475.00 | 106 430.00 | 5 008 045.00 | 5 114 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 274.00 | 274.00 | | 4 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DG Autres réserves | 5 476 722.00 | 5 784 671.00 | | 5 476 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 964.00 | 154 054.00 | | 1 398 964.00 |
DK Provisions réglementées | 22 963.00 | 16 659.00 | | 22 963.00 |
DL TOTAL (I) | 15 319 242.00 | 15 228 111.00 | | 15 319 242.00 |
DP Provisions pour risques | 285 880.00 | 212 593.00 | | 285 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 410 995.00 | 291 628.00 | | 410 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 288.00 | 642 621.00 | | 600 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 971 401.00 | 16 672 233.00 | | 21 971 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 493.00 | 1 096 286.00 | | 742 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 583 677.00 | 366 079.00 | | 583 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 065 561.00 | 59 511 439.00 | | 70 065 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 999 234.00 | 6 404 716.00 | | 5 999 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 999 234.00 | 6 404 716.00 | | 5 999 234.00 |
EA Autres dettes | 882 802.00 | 625 678.00 | | 882 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 053.00 | 476 450.00 | | 257 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 557 019.00 | 85 301 484.00 | | 100 557 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 294 243.00 | 100 978 593.00 | | 116 294 243.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 553 138.00 | 1 214 213.00 | | 553 138.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -193 617.00 | -207 391.00 | | -193 617.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 11 311.00 | 13 768.00 | | 11 311.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -182 306.00 | -193 623.00 | | -182 306.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 314 408.00 | 430 028.00 | | 314 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 337 976.00 | | 192 337 976.00 | 192 337 976.00 |
FG Production vendue services | 15 595 869.00 | | 15 595 869.00 | 15 595 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 933 844.00 | | 207 933 844.00 | 207 933 844.00 |
FM Production stockée | | | 11 207.00 | |
FN Production immobilisée | | | 670 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 842 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 730 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 506 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 974 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 772 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 846 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 300 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 287.00 | |
GE Autres charges | | | 216 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 837 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667 242.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 940.00 | 5 014.00 | | 5 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 766 022.00 | 1 290 438.00 | | 3 766 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 300.00 | 5 300.00 | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 779 262.00 | 1 300 752.00 | | 3 779 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 398.00 | 54 248.00 | | 30 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 628 316.00 | 1 439 145.00 | | 3 628 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 658 713.00 | 1 493 393.00 | | 3 658 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 549.00 | -192 641.00 | | 120 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 835.00 | 79 784.00 | | -107 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 736.00 | 2 707 997.00 | | 3 683 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 772.00 | 2 553 943.00 | | 2 284 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 398 964.00 | 154 054.00 | | 1 398 964.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 564 443.00 | 1 227 981.00 | | 564 443.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 564 443.00 | 1 227 981.00 | | 564 443.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 11 311.00 | 13 768.00 | | 11 311.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 553 132.00 | 1 214 213.00 | | 553 132.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 669 000.00 | | 835 000.00 | 9 669 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 136 000.00 | 8 976 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 141 000.00 | 9 363 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 297 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 000.00 | | 18 000.00 | 284 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 303 000.00 | | 809 000.00 | 9 303 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 000.00 | 25 000.00 | 4 000.00 | 298 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 000.00 | 19 000.00 | 4 000.00 | 219 000.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 000.00 | 8 000.00 | 2 000.00 | 17 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 000.00 | 120 000.00 | | 291 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 000.00 | 599 000.00 | | 599 000.00 |
VB T. V. A. | 1 203 000.00 | | | 1 203 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 595 000.00 | | | 10 595 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 703 000.00 | 9 663 000.00 | 40 000.00 | 9 703 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 554 000.00 | 1 554 000.00 | | 1 554 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 910 000.00 | 11 057 000.00 | 4 853 000.00 | 15 910 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 939 000.00 | 11 899 000.00 | 40 000.00 | 11 939 000.00 |