| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 292 899.00 | | 1 292 899.00 | 1 292 899.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 413.00 | 101 340.00 | 23 072.00 | 124 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 985.00 | 241 470.00 | 102 516.00 | 343 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 157.00 | 2 471.00 | 5 686.00 | 8 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 996.00 | 301 813.00 | 60 182.00 | 361 996.00 |
AX Avances et acomptes | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 868 240.00 | | 868 240.00 | 868 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 663 729.00 | 512 054.00 | 6 151 675.00 | 6 663 729.00 |
BN En cours de production de biens | 70 624 483.00 | 460 125.00 | 70 164 358.00 | 70 624 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 701.00 | | 45 701.00 | 45 701.00 |
BZ Autres créances | 22 896 811.00 | | 22 896 811.00 | 22 896 811.00 |
CF Disponibilités | 2 156 449.00 | | 2 156 449.00 | 2 156 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 613.00 | | 41 613.00 | 41 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 140 953.00 | | 25 140 953.00 | 25 140 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 804 682.00 | 512 054.00 | 31 292 628.00 | 31 804 682.00 |
CU Autres participations | 5 244 476.00 | 106 430.00 | 5 138 046.00 | 5 244 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DG Autres réserves | 3 560 168.00 | 3 591 907.00 | | 3 560 168.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 378.00 | 167 361.00 | | -463 378.00 |
DK Provisions réglementées | 18 898.00 | 16 753.00 | | 18 898.00 |
DL TOTAL (I) | 5 055 962.00 | 5 716 294.00 | | 5 055 962.00 |
DP Provisions pour risques | 334 146.00 | 305 334.00 | | 334 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 472.00 | 302 136.00 | | 331 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 472.00 | 302 136.00 | | 331 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 871 114.00 | 8 667 826.00 | | 22 871 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890 537.00 | 6 256 110.00 | | 1 890 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 579.00 | 445 742.00 | | 385 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 480.00 | 75 629.00 | | 120 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 553.00 | 771 323.00 | | 756 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EA Autres dettes | 261 760.00 | | | 261 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 539.00 | 35 443.00 | | 42 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 905 194.00 | 15 770 888.00 | | 25 905 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 292 628.00 | 21 789 319.00 | | 31 292 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 890 537.00 | | | 1 890 537.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 56 262.00 | 1 271 717.00 | | 56 262.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -145 638.00 | -150 961.00 | | -145 638.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -7 797.00 | 5 349.00 | | -7 797.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -153 435.00 | -145 612.00 | | -153 435.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 185 125.00 | 217 650.00 | | 185 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 227 779 787.00 | |
FG Production vendue services | 3 600 636.00 | | 3 600 636.00 | 3 600 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600 636.00 | | 3 600 636.00 | 3 600 636.00 |
FM Production stockée | | | -22 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | 630 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 063 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 989 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 932.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 724 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 081.00 | 7 161.00 | | 3 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 012 518.00 | 5 386 419.00 | | 3 012 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 033.00 | 8 853.00 | | 4 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 033.00 | 8 853.00 | | 4 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 824.00 | 105 108.00 | | 38 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | 1 305.00 | | 400 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 179.00 | 7 409.00 | | 6 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 179.00 | 8 714.00 | | 406 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402 146.00 | 139.00 | | -402 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 509.00 | 8 623.00 | | 16 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 842.00 | 11 938.00 | | 11 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 808 499.00 | 4 223 645.00 | | 3 808 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 271 878.00 | 4 056 284.00 | | 4 271 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 378.00 | 167 361.00 | | -463 378.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 48 465.00 | 1 277 066.00 | | 48 465.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 48 465.00 | 1 277 066.00 | | 48 465.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -7 797.00 | 5 349.00 | | -7 797.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 56 262.00 | 1 271 717.00 | | 56 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 608 000.00 | | 60 000.00 | 6 608 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 145 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 6 664 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 394 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | 12 000.00 | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 000.00 | | 38 000.00 | 360 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 135 000.00 | | 10 000.00 | 6 135 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 000.00 | 31 000.00 | 5 000.00 | 379 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | 6 000.00 | | 95 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 000.00 | 25 000.00 | 5 000.00 | 284 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 000.00 | 29 000.00 | | 302 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 000.00 | 35 000.00 | 4 000.00 | 850 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 887 000.00 | | 887 000.00 | 887 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VB T. V. A. | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
VC Groupe et associés | 22 153 000.00 | 22 153 000.00 | | 22 153 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 871 000.00 | 11 225 000.00 | 10 804 000.00 | 22 871 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 887 000.00 | 1 887 000.00 | | 1 887 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 871 000.00 | 22 984 000.00 | 887 000.00 | 23 871 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 905 000.00 | 14 256 000.00 | 10 807 000.00 | 25 905 000.00 |