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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 292 899.00 | | 1 292 899.00 | 1 292 899.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 375.00 | 110 299.00 | 16 076.00 | 126 375.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 288 430.00 | 157 833.00 | 130 596.00 | 288 430.00 |
AP Constructions | 4 383 207.00 | 3 570 380.00 | 812 827.00 | 4 383 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 276.00 | 4 016.00 | 6 260.00 | 10 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 121.00 | 259 332.00 | 60 789.00 | 320 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 085.00 | | 52 085.00 | 52 085.00 |
AX Avances et acomptes | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 826 042.00 | | 826 042.00 | 826 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 707 439.00 | 480 077.00 | 6 227 362.00 | 6 707 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 815 062.00 | 422 883.00 | 61 392 179.00 | 61 815 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 001.00 | | 682 001.00 | 682 001.00 |
BZ Autres créances | 21 287 499.00 | | 21 287 499.00 | 21 287 499.00 |
CF Disponibilités | 896 926.00 | | 896 926.00 | 896 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 891 228.00 | | 22 891 228.00 | 22 891 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 598 667.00 | 480 077.00 | 29 118 590.00 | 29 598 667.00 |
CU Autres participations | 5 374 476.00 | 106 430.00 | 5 268 046.00 | 5 374 476.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 300 607.00 | | 300 607.00 | 300 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DG Autres réserves | 3 361 068.00 | 3 560 168.00 | | 3 361 068.00 |
DH Report à nouveau | -463 378.00 | | | -463 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 388 538.00 | -463 378.00 | | 2 388 538.00 |
DK Provisions réglementées | 17 020.00 | 18 898.00 | | 17 020.00 |
DL TOTAL (I) | 7 243 522.00 | 5 055 962.00 | | 7 243 522.00 |
DP Provisions pour risques | 286 661.00 | 334 146.00 | | 286 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 354 128.00 | 331 472.00 | | 354 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 128.00 | 331 472.00 | | 354 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 127 299.00 | 22 871 114.00 | | 19 127 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 026.00 | 1 890 537.00 | | 1 176 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391 397.00 | 385 579.00 | | 391 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 941.00 | 120 480.00 | | 106 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 448.00 | 756 553.00 | | 1 091 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 386.00 | 4 750.00 | | 6 386.00 |
EA Autres dettes | 12 840.00 | 261 760.00 | | 12 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 888.00 | 42 539.00 | | 31 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 520 940.00 | 25 905 194.00 | | 21 520 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 118 590.00 | 31 292 628.00 | | 29 118 590.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 615 942.00 | 56 262.00 | | 4 615 942.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -157 086.00 | -145 638.00 | | -157 086.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -3 510.00 | -7 797.00 | | -3 510.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -160 596.00 | -153 435.00 | | -160 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 272 754.00 | | 234 272 754.00 | 234 272 754.00 |
FG Production vendue services | 4 088 181.00 | | 4 088 181.00 | 4 088 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 181.00 | | 4 088 181.00 | 4 088 181.00 |
FM Production stockée | | | 22 453.00 | |
FN Production immobilisée | | | 847 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 914 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 831 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 565.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 998 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 124 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 192 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 981.00 | 3 081.00 | | 4 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 582.00 | 4 033.00 | | 7 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 582.00 | 4 033.00 | | 407 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 483.00 | 38 824.00 | | 6 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 704.00 | 6 179.00 | | 5 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 704.00 | 406 179.00 | | 5 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401 878.00 | -402 146.00 | | 401 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 430.00 | 16 509.00 | | 24 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 901.00 | 11 842.00 | | 181 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 132.00 | 3 808 499.00 | | 6 779 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 593.00 | 4 271 878.00 | | 4 390 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 388 538.00 | -463 378.00 | | 2 388 538.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 459 535.00 | 48 467.00 | | 2 459 535.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 149 387.00 | 48 467.00 | | 2 149 387.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 510.00 | -7 797.00 | | -3 510.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 152 897.00 | 56 264.00 | | 2 152 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 664 000.00 | | 300 000.00 | 6 664 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 000.00 | 6 224 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 000.00 | 6 698 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 000.00 | 348 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | 2 000.00 | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 000.00 | | 28 000.00 | 394 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 146 000.00 | | 270 000.00 | 6 146 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 000.00 | 36 000.00 | 68 000.00 | 405 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 000.00 | 9 000.00 | | 101 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 000.00 | 27 000.00 | 68 000.00 | 304 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111 000.00 | 1 111 000.00 | | 1 111 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
UX Autres créances clients | 682 000.00 | 682 000.00 | | 682 000.00 |
VB T. V. A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 21 252 000.00 | 15 352 000.00 | 5 900 000.00 | 21 252 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 127 000.00 | 10 555 000.00 | 8 293 000.00 | 19 127 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 000.00 | 1 169 000.00 | | 1 169 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 839 000.00 | 16 094 000.00 | 6 745 000.00 | 22 839 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 521 000.00 | 12 942 000.00 | 8 300 000.00 | 21 521 000.00 |