| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 292 899.00 | | 1 292 899.00 | 1 292 899.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 812.00 | 230 907.00 | 36 906.00 | 267 812.00 |
AN Terrains | 288 430.00 | 150 358.00 | 138 072.00 | 288 430.00 |
AP Constructions | 4 383 207.00 | 3 425 333.00 | 957 873.00 | 4 383 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606 019.00 | 1 911 576.00 | 694 444.00 | 2 606 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 009 136.00 | 6 275 358.00 | 9 733 778.00 | 16 009 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 857 608.00 | | 857 608.00 | 857 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817 587.00 | | 817 587.00 | 817 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 791 740.00 | 11 993 531.00 | 14 798 209.00 | 26 791 740.00 |
BN En cours de production de biens | 76 636 306.00 | 755 462.00 | 75 880 844.00 | 76 636 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 580.00 | | 50 580.00 | 50 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 499 572.00 | 132 850.00 | 16 366 722.00 | 16 499 572.00 |
BZ Autres créances | 16 743 945.00 | | 16 743 945.00 | 16 743 945.00 |
CF Disponibilités | 3 234 657.00 | | 3 234 657.00 | 3 234 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 571.00 | | 178 571.00 | 178 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 343 631.00 | 888 312.00 | 112 455 319.00 | 113 343 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 135 371.00 | 12 881 843.00 | 127 253 528.00 | 140 135 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 022 018.00 | | 1 022 018.00 | 1 022 018.00 |
CU Autres participations | 5 244 475.00 | 106 430.00 | 5 138 045.00 | 5 244 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 273.00 | 4 274.00 | | 4 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DG Autres réserves | 3 591 907.00 | 7 067 829.00 | | 3 591 907.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 361.00 | 538 936.00 | | 167 361.00 |
DK Provisions réglementées | 16 753.00 | 18 197.00 | | 16 753.00 |
DL TOTAL (I) | 14 162 334.00 | 16 906 696.00 | | 14 162 334.00 |
DP Provisions pour risques | 305 334.00 | 327 458.00 | | 305 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 136.00 | 364 311.00 | | 302 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 522 984.00 | 535 511.00 | | 522 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 440 016.00 | 20 280 217.00 | | 21 440 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 926 149.00 | 890 557.00 | | 4 926 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445 742.00 | 578 887.00 | | 445 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 041 996.00 | 73 872 371.00 | | 75 041 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 403 262.00 | 7 125 888.00 | | 7 403 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 779.00 | 60 084.00 | | 40 779.00 |
EA Autres dettes | 3 380 436.00 | 3 983 371.00 | | 3 380 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 443.00 | 34 955.00 | | 35 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 713 823.00 | 106 826 331.00 | | 112 713 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 253 528.00 | 124 116 357.00 | | 127 253 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 256 110.00 | | | 6 256 110.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 271 720.00 | 1 280 976.00 | | 1 271 720.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -150 961.00 | -168 164.00 | | -150 961.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 349.00 | 15 983.00 | | 5 349.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -145 612.00 | -152 181.00 | | -145 612.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 217 650.00 | 208 053.00 | | 217 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 622 783.00 | | 230 622 783.00 | 230 622 783.00 |
FG Production vendue services | 12 352 503.00 | | 12 352 503.00 | 12 352 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 975 286.00 | | 242 975 286.00 | 242 975 286.00 |
FM Production stockée | | | 10 146.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 988 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 289 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 151 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 903 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 461 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 946 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 008 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 451 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 799 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 510.00 | |
GE Autres charges | | | 90 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 942 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 347 543.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 716 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 853.00 | 7 395.00 | | 8 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 853.00 | 7 904.00 | | 8 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 409.00 | 5 551.00 | | 7 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 318 296.00 | 3 824 146.00 | | 5 318 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | 2 337.00 | | 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 563.00 | 71 933.00 | | 529 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223 645.00 | 3 717 337.00 | | 4 223 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 056 284.00 | 3 178 401.00 | | 4 056 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 361.00 | 538 936.00 | | 167 361.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 277 066.00 | 1 296 959.00 | | 1 277 066.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 277 066.00 | 1 296 959.00 | | 1 277 066.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 349.00 | 15 983.00 | | 5 349.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 271 717.00 | 1 280 976.00 | | 1 271 717.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 000.00 | 31 000.00 | 9 000.00 | 357 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 92 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 000.00 | 27 000.00 | 8 000.00 | 265 000.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 000.00 | 7 000.00 | 9 000.00 | 18 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 000.00 | 25 000.00 | 87 000.00 | 364 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 000.00 | 32 000.00 | 96 000.00 | 488 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | 9 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 000.00 | 771 000.00 | | 771 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877 000.00 | | 877 000.00 | 877 000.00 |
UX Autres créances clients | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
VB T. V. A. | 1 606 000.00 | 1 606 000.00 | | 1 606 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 509 000.00 | 8 209 000.00 | 4 300 000.00 | 12 509 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 668 000.00 | 8 668 000.00 | | 8 668 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 256 000.00 | 6 256 000.00 | | 6 256 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 140 000.00 | 10 963 000.00 | 5 177 000.00 | 16 140 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 771 000.00 | 15 771 000.00 | | 15 771 000.00 |