| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 292 899.00 | | 1 292 899.00 | 1 292 899.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 243.00 | 91 792.00 | 8 451.00 | 100 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 694.00 | 216 529.00 | 91 165.00 | 307 694.00 |
AN Terrains | 288 430.00 | 146 594.00 | 141 836.00 | 288 430.00 |
AP Constructions | 4 383 207.00 | 3 352 808.00 | 1 030 398.00 | 4 383 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 536.00 | 263 413.00 | 76 122.00 | 339 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 904 002.00 | | 1 904 002.00 | 1 904 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 487 820.00 | 463 312.00 | 7 024 508.00 | 7 487 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 642.00 | | 216 642.00 | 216 642.00 |
BZ Autres créances | 12 945 767.00 | | 12 945 767.00 | 12 945 767.00 |
CF Disponibilités | 521 870.00 | | 521 870.00 | 521 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 149.00 | | 41 149.00 | 41 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 727 545.00 | | 13 727 545.00 | 13 727 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 215 365.00 | 463 312.00 | 20 752 053.00 | 21 215 365.00 |
CU Autres participations | 5 114 475.00 | 106 430.00 | 5 008 045.00 | 5 114 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DG Autres réserves | 7 067 831.00 | 6 875 690.00 | | 7 067 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 936.00 | 192 142.00 | | 538 936.00 |
DK Provisions réglementées | 18 197.00 | 20 040.00 | | 18 197.00 |
DL TOTAL (I) | 9 565 237.00 | 9 028 145.00 | | 9 565 237.00 |
DP Provisions pour risques | 327 458.00 | 310 920.00 | | 327 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 311.00 | 663 680.00 | | 364 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 311.00 | 663 680.00 | | 364 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 676 760.00 | 8 340 495.00 | | 7 676 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546 607.00 | 2 058 156.00 | | 2 546 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 578 887.00 | 393 097.00 | | 578 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 802.00 | 60 307.00 | | 67 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 738.00 | 405 328.00 | | 529 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EA Autres dettes | 3 983 371.00 | 2 991 877.00 | | 3 983 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 955.00 | 119 892.00 | | 34 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 822 505.00 | 10 864 288.00 | | 10 822 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 752 053.00 | 20 556 112.00 | | 20 752 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 546 607.00 | | | 2 546 607.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 280 976.00 | 306 548.00 | | 1 280 976.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -168 164.00 | -182 309.00 | | -168 164.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 15 983.00 | 14 069.00 | | 15 983.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -152 181.00 | -168 240.00 | | -152 181.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 208 053.00 | 224 198.00 | | 208 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 106 805.00 | | 228 106 805.00 | 228 106 805.00 |
FG Production vendue services | 3 452 356.00 | | 3 452 356.00 | 3 452 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 356.00 | | 3 452 356.00 | 3 452 356.00 |
FM Production stockée | | | -10 803.00 | |
FN Production immobilisée | | | 684 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 343 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 491 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 996 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 225.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 584.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 155.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 35 669.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 395.00 | 7 101.00 | | 7 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 904.00 | 42 769.00 | | 7 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 281.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811 252.00 | 4 045 456.00 | | 3 811 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 551.00 | 4 178.00 | | 5 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 566.00 | 4 459.00 | | 5 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 337.00 | 38 310.00 | | 2 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -352 582.00 | 81 027.00 | | -352 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 337.00 | 3 116 139.00 | | 3 717 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 401.00 | 2 923 997.00 | | 3 178 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 936.00 | 192 142.00 | | 538 936.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 296 959.00 | 320 618.00 | | 1 296 959.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 296 959.00 | 320 618.00 | | 1 296 959.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 15 983.00 | 14 069.00 | | 15 983.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 280 976.00 | 306 549.00 | | 1 280 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 871.00 | | 1 503.00 | 7 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 871.00 | 7 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 887.00 | 7 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16.00 | 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95.00 | | 5.00 | 95.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335.00 | | 22.00 | 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 441.00 | | 1 476.00 | 7 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 000.00 | 27 000.00 | 16 000.00 | 346 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | 2 000.00 | | 90 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 000.00 | 25 000.00 | 16 000.00 | 256 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20.00 | 5.00 | 7.00 | 20.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 664.00 | 97.00 | 397.00 | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106.00 | | | 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VC Groupe et associés | 10 707.00 | 6 407.00 | 4 300.00 | 10 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 677.00 | 7 664.00 | 13.00 | 7 677.00 |
VI Groupe et associés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 127.00 | 8 904.00 | 6 223.00 | 15 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 822.00 | 10 809.00 | 13.00 | 10 822.00 |