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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AP Constructions | 52 748.00 | 21 011.00 | 31 737.00 | 52 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 431.00 | 82 405.00 | 30 026.00 | 112 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 637.00 | 64 577.00 | 4 061.00 | 68 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 483.00 | | 50 483.00 | 50 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 317.00 | 169 010.00 | 116 307.00 | 285 317.00 |
BT Marchandises | 56 103.00 | | 56 103.00 | 56 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 921.00 | 14 032.00 | 337 889.00 | 351 921.00 |
BZ Autres créances | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 928.00 | | 248 928.00 | 248 928.00 |
CF Disponibilités | 75 536.00 | | 75 536.00 | 75 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 202.00 | 14 032.00 | 725 170.00 | 739 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 519.00 | 183 042.00 | 841 477.00 | 1 024 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 396 619.00 | | | 396 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 041.00 | | | 77 041.00 |
DL TOTAL (I) | 482 045.00 | | | 482 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 296.00 | | | 182 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 728.00 | | | 100 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 387.00 | | | 66 387.00 |
EA Autres dettes | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 432.00 | | | 359 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 477.00 | | | 841 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 432.00 | | | 359 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 131.00 | | 37 185.00 | 248 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 631.00 | | 37 185.00 | 196 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 461.00 | 17 549.00 | | 151 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 444.00 | 17 549.00 | | 150 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 919.00 | 8 346.00 | 2 233.00 | 7 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 919.00 | 8 346.00 | 2 233.00 | 7 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 919.00 | 8 346.00 | 2 233.00 | 7 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 346.00 | 2 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 728.00 | 100 728.00 | | 100 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
UX Autres créances clients | 335 282.00 | | | 335 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 182 296.00 | 182 296.00 | | 182 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 118.00 | 358 635.00 | 50 483.00 | 409 118.00 |
VW T.V.A. | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 432.00 | 359 432.00 | | 359 432.00 |