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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AP Constructions | 52 748.00 | 25 725.00 | 27 023.00 | 52 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 267.00 | 89 913.00 | 68 354.00 | 158 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 189.00 | 66 787.00 | 1 402.00 | 68 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 483.00 | | 50 483.00 | 50 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 705.00 | 183 442.00 | 147 262.00 | 330 705.00 |
BT Marchandises | 59 953.00 | | 59 953.00 | 59 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 929.00 | 11 188.00 | 314 741.00 | 325 929.00 |
BZ Autres créances | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 417.00 | | 210 417.00 | 210 417.00 |
CF Disponibilités | 128 925.00 | | 128 925.00 | 128 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 371.00 | 11 188.00 | 740 183.00 | 751 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 075.00 | 194 630.00 | 887 445.00 | 1 082 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 453 661.00 | | | 453 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 673.00 | | | 66 673.00 |
DL TOTAL (I) | 528 718.00 | | | 528 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 040.00 | | | 187 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 783.00 | | | 105 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 111.00 | | | 64 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 727.00 | | | 358 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 445.00 | | | 887 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 727.00 | | | 358 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 317.00 | | 46 388.00 | 285 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 330 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 279 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 816.00 | | 46 388.00 | 233 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 010.00 | 15 391.00 | 958.00 | 169 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 992.00 | 15 391.00 | 958.00 | 167 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 032.00 | 1 645.00 | 4 489.00 | 14 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 032.00 | 1 645.00 | 4 489.00 | 14 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 032.00 | 1 645.00 | 4 489.00 | 14 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 645.00 | 4 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 783.00 | 105 783.00 | | 105 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |
UX Autres créances clients | 312 629.00 | | | 312 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VI Groupe et associés | 187 040.00 | 187 040.00 | | 187 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 559.00 | 352 076.00 | 50 483.00 | 402 559.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 727.00 | 358 727.00 | | 358 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |