| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 56 949.00 | 40 506.00 | 16 443.00 | 56 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 434.00 | 131 795.00 | 69 639.00 | 201 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 625.00 | 91 711.00 | 35 914.00 | 127 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 286.00 | | 61 286.00 | 61 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 310.00 | 265 029.00 | 193 281.00 | 458 310.00 |
BT Marchandises | 81 164.00 | | 81 164.00 | 81 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 662.00 | | 412 662.00 | 412 662.00 |
BZ Autres créances | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 965.00 | | 236 965.00 | 236 965.00 |
CF Disponibilités | 276 740.00 | | 276 740.00 | 276 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 422.00 | | 1 013 422.00 | 1 013 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 732.00 | 265 029.00 | 1 206 703.00 | 1 471 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 286.00 | | | 61 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 664 621.00 | 581 132.00 | | 664 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 458.00 | 103 489.00 | | 135 458.00 |
DL TOTAL (I) | 808 464.00 | 693 006.00 | | 808 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 615.00 | 20 105.00 | | 12 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 595.00 | 219 097.00 | | 186 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 452.00 | 76 770.00 | | 139 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 577.00 | 69 467.00 | | 59 577.00 |
EA Autres dettes | | 10 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 239.00 | 395 580.00 | | 398 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 703.00 | 1 088 586.00 | | 1 206 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 173.00 | 395 580.00 | | 393 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 391.00 | | 30 281.00 | 430 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 362.00 | 458 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 362.00 | 386 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 241.00 | | 30 128.00 | 358 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 133.00 | | 153.00 | 61 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 528.00 | 27 863.00 | 2 362.00 | 239 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 511.00 | 27 863.00 | 2 362.00 | 238 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 452.00 | 139 452.00 | | 139 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
UX Autres créances clients | 412 662.00 | 412 662.00 | | 412 662.00 |
VB T. V. A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 615.00 | 7 549.00 | 5 066.00 | 12 615.00 |
VI Groupe et associés | 186 595.00 | 186 595.00 | | 186 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 840.00 | 479 840.00 | | 479 840.00 |
VW T.V.A. | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 239.00 | 393 173.00 | 5 066.00 | 398 239.00 |