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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 56 949.00 | 36 629.00 | 20 319.00 | 56 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 579.00 | 120 911.00 | 72 667.00 | 193 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 713.00 | 80 970.00 | 26 743.00 | 107 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 133.00 | | 61 133.00 | 61 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 391.00 | 239 528.00 | 190 862.00 | 430 391.00 |
BT Marchandises | 66 014.00 | | 66 014.00 | 66 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 510.00 | 4 418.00 | 315 092.00 | 319 510.00 |
BZ Autres créances | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 728.00 | | 236 728.00 | 236 728.00 |
CF Disponibilités | 276 725.00 | | 276 725.00 | 276 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 142.00 | 4 418.00 | 897 724.00 | 902 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 533.00 | 243 947.00 | 1 088 586.00 | 1 332 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 581 132.00 | | | 581 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 489.00 | | | 103 489.00 |
DL TOTAL (I) | 693 006.00 | | | 693 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 097.00 | | | 219 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 770.00 | | | 76 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 467.00 | | | 69 467.00 |
EA Autres dettes | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 580.00 | | | 395 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 586.00 | | | 1 088 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 965.00 | | | 382 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 656.00 | | 29 989.00 | 401 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 430 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 358 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 106.00 | | 29 389.00 | 330 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 533.00 | | 600.00 | 60 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 231.00 | 24 552.00 | 1 254.00 | 216 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 213.00 | 24 552.00 | 1 254.00 | 215 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 887.00 | | 5 469.00 | 9 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 887.00 | | 5 469.00 | 9 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 887.00 | | 5 469.00 | 9 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 770.00 | 76 770.00 | | 76 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 133.00 | | 61 133.00 | 61 133.00 |
UX Autres créances clients | 314 222.00 | 314 222.00 | | 314 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 105.00 | 7 490.00 | 12 615.00 | 20 105.00 |
VI Groupe et associés | 219 097.00 | 219 097.00 | | 219 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 809.00 | 322 676.00 | 61 133.00 | 383 809.00 |
VW T.V.A. | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 580.00 | 382 965.00 | 12 615.00 | 395 580.00 |