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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AP Constructions | 52 748.00 | 29 220.00 | 23 528.00 | 52 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 346.00 | 96 542.00 | 63 804.00 | 160 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 509.00 | 69 738.00 | 11 771.00 | 81 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 483.00 | | 50 483.00 | 50 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 104.00 | 196 517.00 | 149 587.00 | 346 104.00 |
BT Marchandises | 54 984.00 | | 54 984.00 | 54 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 058.00 | 13 028.00 | 320 030.00 | 333 058.00 |
BZ Autres créances | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 002.00 | | 246 002.00 | 246 002.00 |
CF Disponibilités | 128 387.00 | | 128 387.00 | 128 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 442.00 | 13 028.00 | 765 414.00 | 778 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 546.00 | 209 545.00 | 915 000.00 | 1 124 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 500 333.00 | | | 500 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 840.00 | | | 84 840.00 |
DL TOTAL (I) | 593 558.00 | | | 593 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 532.00 | | | 197 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 212.00 | | | 95 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 443.00 | | | 321 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 443.00 | | | 321 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 705.00 | 18 852.00 | | 330 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 453.00 | 346 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 453.00 | 294 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 204.00 | 18 852.00 | | 279 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 442.00 | 16 528.00 | 3 453.00 | 183 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 425.00 | 16 528.00 | 3 453.00 | 182 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 188.00 | 5 082.00 | 3 241.00 | 11 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 188.00 | 5 082.00 | 3 241.00 | 11 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 188.00 | 5 082.00 | 3 241.00 | 11 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 082.00 | 3 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 212.00 | 95 212.00 | | 95 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 483.00 | | 50 483.00 | 50 483.00 |
UX Autres créances clients | 317 451.00 | 317 451.00 | | 317 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VI Groupe et associés | 197 532.00 | 197 532.00 | | 197 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 553.00 | 349 070.00 | 50 483.00 | 399 553.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 443.00 | 321 443.00 | | 321 443.00 |