| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 454.00 | 39 104.00 | 7 350.00 | 46 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 103.00 | 21 768.00 | 334.00 | 22 103.00 |
040 Immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 611.00 | 60 873.00 | 12 738.00 | 73 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 428.00 | | 130 428.00 | 130 428.00 |
072 Créances – Autres | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 379.00 | | 136 379.00 | 136 379.00 |
110 Total général Actif | 209 989.00 | 60 873.00 | 149 117.00 | 209 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 528.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 117.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 54 432.00 | | | 54 432.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 115 574.00 | 115 575.00 | | 115 574.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 775.00 | 250 925.00 | | 248 775.00 |
230 Autres produits | 14 644.00 | 6 727.00 | | 14 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 993.00 | 373 227.00 | | 378 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 978.00 | 81 127.00 | | 75 978.00 |
242 Autres charges externes. | 118 111.00 | 105 395.00 | | 118 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 424.00 | 8 540.00 | | 8 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 175.00 | 117 483.00 | | 125 175.00 |
252 Charges sociales | 50 150.00 | 46 385.00 | | 50 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 962.00 | 7 061.00 | | 6 962.00 |
262 Autres charges | | 2 787.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 384 801.00 | 368 778.00 | | 384 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 807.00 | 4 449.00 | | -5 807.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 361.00 | 1 066.00 | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 135.00 | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 227.00 | 3 249.00 | | -6 227.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 611.00 | | | 73 611.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 119.00 | | | 72 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |