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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 527.00 | 22 737.00 | 790.00 | 23 527.00 |
040 Immobilisations financières | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 108.00 | 69 191.00 | 5 917.00 | 75 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 315.00 | | 87 315.00 | 87 315.00 |
072 Créances – Autres | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 40 823.00 | | 40 823.00 | 40 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 840.00 | | 129 840.00 | 129 840.00 |
110 Total général Actif | 204 948.00 | 69 191.00 | 135 757.00 | 204 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 528.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 280.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 639.00 | 146 687.00 | | 162 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 564.00 | 195 028.00 | | 209 564.00 |
230 Autres produits | 4 373.00 | 4 249.00 | | 4 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 577.00 | 345 963.00 | | 376 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 419.00 | 101 846.00 | | 117 419.00 |
242 Autres charges externes. | 89 958.00 | 105 895.00 | | 89 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 048.00 | 10 429.00 | | 10 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 643.00 | 84 449.00 | | 93 643.00 |
252 Charges sociales | 37 060.00 | 33 838.00 | | 37 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 475.00 | 3 559.00 | | 475.00 |
262 Autres charges | 3 238.00 | 514.00 | | 3 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 840.00 | 340 530.00 | | 351 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 737.00 | 5 433.00 | | 24 737.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 57.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 396.00 | 654.00 | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 450.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 604.00 | 4 386.00 | | 20 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 108.00 | | | 75 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 170.00 | | | 37 170.00 |