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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 527.00 | 22 262.00 | 1 265.00 | 23 527.00 |
040 Immobilisations financières | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 108.00 | 68 716.00 | 6 392.00 | 75 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 184.00 | | 68 184.00 | 68 184.00 |
072 Créances – Autres | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 35 286.00 | | 35 286.00 | 35 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 015.00 | | 118 015.00 | 118 015.00 |
110 Total général Actif | 193 123.00 | 68 716.00 | 124 407.00 | 193 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 528.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 687.00 | 110 780.00 | | 146 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 028.00 | 232 119.00 | | 195 028.00 |
230 Autres produits | 4 249.00 | 6 715.00 | | 4 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 963.00 | 349 614.00 | | 345 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 846.00 | 73 451.00 | | 101 846.00 |
242 Autres charges externes. | 105 895.00 | 104 065.00 | | 105 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 429.00 | 10 356.00 | | 10 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 449.00 | 111 953.00 | | 84 449.00 |
252 Charges sociales | 33 838.00 | 41 678.00 | | 33 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 559.00 | 4 284.00 | | 3 559.00 |
262 Autres charges | 514.00 | -14.00 | | 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 530.00 | 345 774.00 | | 340 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 433.00 | 3 841.00 | | 5 433.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 3.00 | | 57.00 |
294 Charges financières | 654.00 | 97.00 | | 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 386.00 | 3 746.00 | | 4 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 627.00 | | | 73 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 381.00 | | | 84 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 561.00 | | | 38 561.00 |