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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 380.00 | 13 824.00 | 7 556.00 | 21 380.00 |
040 Immobilisations financières | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 669.00 | 60 278.00 | 14 391.00 | 74 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 853.00 | 11 266.00 | 36 587.00 | 47 853.00 |
072 Créances – Autres | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 102 159.00 | | 102 159.00 | 102 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 089.00 | 11 266.00 | 148 824.00 | 160 089.00 |
110 Total général Actif | 234 758.00 | 71 544.00 | 163 214.00 | 234 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 528.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 555.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 112.00 | 162 639.00 | | 155 112.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 269.00 | 209 564.00 | | 176 269.00 |
230 Autres produits | 3 696.00 | 4 373.00 | | 3 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 077.00 | 376 577.00 | | 335 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 430.00 | 117 419.00 | | 106 430.00 |
242 Autres charges externes. | 57 263.00 | 89 958.00 | | 57 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 120.00 | 10 048.00 | | 10 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 116.00 | 93 643.00 | | 89 116.00 |
252 Charges sociales | 35 956.00 | 37 060.00 | | 35 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 334.00 | 475.00 | | 1 334.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3 238.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 494.00 | 351 840.00 | | 311 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 583.00 | 24 737.00 | | 23 583.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
294 Charges financières | 244.00 | 396.00 | | 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 3 750.00 | | 3 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 447.00 | 20 604.00 | | 19 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 108.00 | | | 75 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 009.00 | | | 76 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 266.00 | | | 11 266.00 |