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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 819.00 | 19 371.00 | 26 448.00 | 45 819.00 |
040 Immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 529.00 | 65 825.00 | 28 703.00 | 94 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 496.00 | 11 266.00 | 37 230.00 | 48 496.00 |
072 Créances – Autres | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 144 195.00 | | 144 195.00 | 144 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 741.00 | 11 266.00 | 186 475.00 | 197 741.00 |
110 Total général Actif | 292 269.00 | 77 091.00 | 215 178.00 | 292 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 528.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 517.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 785.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 889.00 | 155 112.00 | | 158 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 775.00 | 176 269.00 | | 203 775.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 3 696.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 691.00 | 335 077.00 | | 362 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 850.00 | 106 430.00 | | 112 850.00 |
242 Autres charges externes. | 66 130.00 | 57 263.00 | | 66 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 212.00 | 10 120.00 | | 11 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 977.00 | 89 116.00 | | 97 977.00 |
252 Charges sociales | 42 156.00 | 35 956.00 | | 42 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 547.00 | 1 334.00 | | 5 547.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11 266.00 | | |
262 Autres charges | -2.00 | 10.00 | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 870.00 | 311 494.00 | | 335 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 821.00 | 23 583.00 | | 26 821.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 244.00 | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 341.00 | 3 892.00 | | 4 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 376.00 | 19 447.00 | | 22 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 081.00 | | | 78 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 390.00 | | | 93 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 690.00 | | | 30 690.00 |