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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 607.00 | 20 035.00 | 1 572.00 | 21 607.00 |
AH Fonds commercial | 49 175.00 | | 49 175.00 | 49 175.00 |
AP Constructions | 1 054 106.00 | 241 613.00 | 812 493.00 | 1 054 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 971.00 | 15 580.00 | 4 391.00 | 19 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 677.00 | 146 832.00 | 7 845.00 | 154 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 258.00 | 424 061.00 | 883 198.00 | 1 307 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 254.00 | | 90 254.00 | 90 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 234.00 | 9 268.00 | 761 966.00 | 771 234.00 |
BZ Autres créances | 164 463.00 | | 164 463.00 | 164 463.00 |
CF Disponibilités | 327 467.00 | | 327 467.00 | 327 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 312.00 | 9 268.00 | 1 349 044.00 | 1 358 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 571.00 | 433 329.00 | 2 232 242.00 | 2 665 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 350 550.00 | 350 550.00 | | 350 550.00 |
DH Report à nouveau | -65 178.00 | -68 933.00 | | -65 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 590.00 | 3 755.00 | | 119 590.00 |
DL TOTAL (I) | 679 962.00 | 560 372.00 | | 679 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 981.00 | 829 010.00 | | 813 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 195.00 | 97 627.00 | | 86 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 538.00 | 3 566.00 | | 4 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 414.00 | 106 101.00 | | 351 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 821.00 | 147 015.00 | | 291 821.00 |
EA Autres dettes | 1 108 057.00 | 976 025.00 | | 1 108 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 280.00 | 1 183 320.00 | | 1 552 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 242.00 | 1 743 691.00 | | 2 232 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 699 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 482.00 | |
GE Autres charges | | | 8 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 1 105.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | -805.00 | | -698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 590.00 | 3 755.00 | | 119 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 727.00 | | | 1 303 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 222.00 | | | 1 225 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 769.00 | 65 740.00 | 1 448.00 | 359 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 636.00 | 1 400.00 | | 18 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 133.00 | 64 340.00 | 1 448.00 | 341 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 414.00 | 351 414.00 | | 351 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 526.00 | 90 526.00 | | 90 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 521.00 | 97 083.00 | 231 370.00 | 813 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 664.00 | | | 51 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 377.00 | 936 656.00 | 2 721.00 | 939 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 742.00 | 831 304.00 | 231 370.00 | 1 547 742.00 |