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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 643.00 | 25 370.00 | 1 273.00 | 26 643.00 |
AH Fonds commercial | 49 175.00 | | 49 175.00 | 49 175.00 |
AP Constructions | 1 054 106.00 | 400 484.00 | 653 622.00 | 1 054 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 857.00 | 24 610.00 | 13 246.00 | 37 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 097.00 | 113 140.00 | 14 957.00 | 128 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 500.00 | 563 603.00 | 739 897.00 | 1 303 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 703.00 | | 114 703.00 | 114 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 779.00 | 30 760.00 | 783 018.00 | 813 779.00 |
BZ Autres créances | 120 864.00 | | 120 864.00 | 120 864.00 |
CF Disponibilités | 337 107.00 | | 337 107.00 | 337 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 254.00 | 30 760.00 | 1 364 494.00 | 1 395 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 755.00 | 594 364.00 | 2 104 391.00 | 2 698 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 481 449.00 | 426 623.00 | | 481 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 462.00 | 134 825.00 | | 77 462.00 |
DL TOTAL (I) | 833 911.00 | 836 449.00 | | 833 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 846.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 846.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 673.00 | 659 651.00 | | 649 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 782.00 | 79 961.00 | | 122 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | 5 342.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 902.00 | 194 809.00 | | 295 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 889.00 | 198 328.00 | | 185 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 140.00 | | |
EA Autres dettes | 15 904.00 | 477.00 | | 15 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 480.00 | 1 142 708.00 | | 1 270 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 391.00 | 2 006 002.00 | | 2 104 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 458.00 | | | 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 342 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 342 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 365.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 6 985.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 101.00 | 5 364.00 | | 8 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 851.00 | 1 621.00 | | -6 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 079.00 | 36 140.00 | | 26 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 151.00 | 2 686 915.00 | | 2 393 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 689.00 | 2 552 090.00 | | 2 315 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 462.00 | 134 825.00 | | 77 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 401.00 | | 11 252.00 | 1 292 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 1 303 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | 1 220 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 071.00 | | 1 747.00 | 74 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 707.00 | | 9 505.00 | 1 210 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 069.00 | 64 686.00 | 153.00 | 499 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 896.00 | 474.00 | | 24 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 173.00 | 64 212.00 | 153.00 | 474 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 902.00 | 295 902.00 | | 295 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 889.00 | 185 889.00 | | 185 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
UX Autres créances clients | 813 779.00 | 813 779.00 | | 813 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 268.00 | 73 912.00 | 239 365.00 | 649 268.00 |
VI Groupe et associés | 122 324.00 | 122 324.00 | | 122 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 864.00 | 120 864.00 | | 120 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 630.00 | 938 910.00 | 2 721.00 | 941 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 150.00 | 694 794.00 | 239 365.00 | 1 270 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |